전일 신용 매수가 263만 주 급증한 상태에서 투매가 가속됐고, 반도체주의 순간 반등은 속임수 상승일 가능성이 높다고 했어요.
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키옥시아 신용 배율 34.58배, 과거 2년 최악
키옥시아(キオクシア)는 전일 263만 주 규모의 신용 매수가 한꺼번에 유입됐어요. 신용 배율은 34.58배로 과거 2년 사이 최악 수준이고, 장중 주가는 9,600엔 근처까지 투매가 가속됐어요. 고점 근처에서 신용 매수에 진입한 투자자 대부분이 평가손 상태로, 조금만 반등해도 매도 압력이 다시 살아나는 구조라고 했어요. 수급이 개선되기 전까지 추가 하락 위험이 남아 있다고 봤어요. 12:31
레버리지 ETF 매수·매도 배율 11배, 단기 반등 한계
닛케이레버리지 ETF(1570)의 신용 매수 대 공매도* 배율은 11배로, 공매도가 거의 없어 숏 커버링으로 상승을 견인할 에너지가 없다고 했어요. “持続可能なエネルギーが存在してないので、瞬間の上げは短命で終わる可能性が高いです” (뜻: 지속 가능한 에너지가 없어서 순간적인 상승은 단명에 그칠 가능성이 높아요) 닛케이평균이 한때 3,000엔 급락했다가 900엔 안팎으로 마감한 것도 이 구조의 결과로 봤어요. 04:25
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
민주당 압승 후 AI 반도체 하락, 가치주 로테이션 시작
민주당이 중간선거에서 압승하면서 AI·데이터센터 관련 반도체주의 약세 우려가 불거졌어요. 미국 개장 후 뉴욕 다우는 약 2% 상승한 반면 엔비디아는 200일 이동평균선을 하회했고, 아마존은 7.2% 급등했어요. 반도체 매도·가치주 매수의 섹터 로테이션이 본격화됐고, Sho는 이미 가치주 포지션 덕분에 급락일에도 하루 540만 엔 플러스로 마감했다고 했어요. 87:08
2018년 패턴 지속, 연말 추가 하락 대비
Sho는 현재 흐름이 2018년 패턴과 거의 일치하고 1주일가량 빠르게 움직이고 있다고 했어요. 반도체주 순간 반등은 되돌림 고가 매도 기회로 보고 12월 연말에 한 번 더 하락할 수 있다고 봤어요. 북해도전력(9509)처럼 PBR* 0.53배에 200일선 골든크로스를 형성 중인 가치주에 이미 포지션을 취하고 있다고 했어요. 연말 손익통산 최종일을 앞두고 투매가 나올 반도체주를 저가 매수하는 전략을 제시했어요. 03:01
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Sho's投資情報局의 입장 약세단기
Sho는 민주당 압승 이후 AI 반도체주 하락이 연말까지 이어질 것으로 봤어요. 가치주와 하이퍼스케일러로 자금이 이동하는 로테이션에 주목하며, 연말 저점에서 반도체주를 저가 매수하는 전략을 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.