코어위브 3분기 매출은 전년 대비 168% 증가했지만 미국 AI 불안은 아직 가시지 않았다고 했어요.
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앤트로픽 IPO 밸류 1.5조 달러 가능성에 반도체 지수 5.66% 폭등했어요
걱정하던 두 가지가 오늘 반등의 초석이 됐다고 했어요. 첫째가 앤트로픽 IPO*였어요. 구글·TSMC·엔비디아 등 빅테크가 사모 공모에 참여하기로 하면서 수요가 급증했어요. 일반 공모 600억 달러에 사모 200억 달러를 더해 약 960억 달러를 조성할 계획인데, 경쟁률이 오르자 주관사들이 공모 가격 인상을 검토 중이라고 했어요 15:08. 1.5조 달러 아래를 걱정하던 분위기가 뒤집히며 필라델피아 반도체 지수 5.66% 폭등, 나스닥 1.6%, S&P 1.3% 상승을 이끌었어요 22:48.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
코어위브 실적, 자산담보 대출 7% 금리로 디폴트 우려 걷혔어요
두 번째 초석은 코어위브 실적이었어요. 3분기 매출 37억 달러, 수주 잔고 1,330억 달러에 EBITDA는 23억 달러로 전년 대비 169% 늘었고 EBITDA 마진 62%를 기록했어요 16:53. 직전에 15% 금리 대출이 걱정됐던 회사인데, GPU 자산 담보 신규 대출 금리가 7~7.5%로 낮아졌다고 밝혔어요 19:36. 앞으로 캐펙스의 90%를 이 방식으로 조달하겠다고 하면서 단기 디폴트 우려가 크게 줄었다고 봤어요 19:45.
삼성전자·하이닉스 신용잔고 7조 대로 줄어, 5월 수준 근접했어요
거래소 신용은 대부분 삼성전자·하이닉스인데 지금 7조 대까지 줄었다고 했어요 23:48. 5월 광풍 직전 수준까지 내려온 거라 수급 기준으로 조정이 거의 마무리 국면이라고 봤어요 24:40. 다만 한 6조 대까지는 더 줄어야 한다는 말도 덧붙였어요 23:52. 헤지펀드 주식 펀드 시가총액도 6월 말 이후 10.7% 감소해 10년 만에 가장 빠른 속도로 청산이 이뤄졌다는 소식도 긍정적이라고 했어요 25:30. 한국 시장은 미국보다 가격 조정이 훨씬 컸다며 BPS 기준 PBR*을 계속 살펴 진입 시점을 검토하고 있다고 했어요 26:17.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
젠슨 황 거취 불확실, 엔비디아 단기 시세엔 나쁜 흐름 될 수 있어요
시간 외에서 엔비디아가 약 7% 하락 중인 것도 언급했어요. 모건스탠리가 엔비디아를 탑픽에서 제외했고, 젠슨 황 거취 변화 루머도 시장에 돌고 있다고 했어요 03:12. 핵심적인 인력이 빠진 것은 어 기업에 있어서는 영원히 빠진거나 마찬가지기 때문에 장기적으로는 잘 모르겠습니다. 03:52 단기적으로는 가격 매력이 생길 수 있지만 아직 끝은 아니고 미국 AI는 불안하다고 했어요 04:12.
이러면 강세, 이러면 약세
곽상준의 입장 중립단기 강세
앤트로픽 IPO 흥행 기대와 코어위브 호실적이 오늘 반도체 주식을 끌어올렸고 단기 안도감이 형성됐다고 봤어요. 한국 시장도 삼성전자·하이닉스 신용잔고가 5월 광풍 이전 수준으로 줄어 수급 조정이 마무리 국면으로 보인다고 했어요. 그러나 젠슨 황 거취 불확실성과 AI 투자 환경의 불안은 아직 가시지 않았다는 점을 강조했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.