20년치 미국주 데이터 기준이고, 일본주도 84%로 비슷한 경향이 나타났어요.
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1분기 진척률 35% 이상이면 통기 호실적 94%예요
마라톤에서 선두 집단이 완주까지 선두를 유지하듯, 결산 1분기 진척률이 높은 종목은 통기도 좋다고 했어요. 연간 목표를 4분기로 나누면 분기당 25%씩 달성해야 하는데, 1분기에 35% 이상을 기록한 미국 종목의 94%가 통기에도 증익으로 마감했어요 16:51. 2006년부터 2026년까지 20년치 EPS* 데이터를 분석한 결과이고, 일본주도 84%로 같은 경향이 확인됐어요 17:28.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
주가는 발표 다음 날까지 대부분 반영돼요
업적이 좋아도 주가 반응은 발표 당일과 다음 날에 집중되고, 그 이후 추가 상승은 작다고 했어요 18:10. 발표 다음 날 종가에 매수했을 때 통기까지의 초과 수익률은 미국 중앙값 기준 2.4%포인트, 일본(닛케이225 대비)은 4.8%포인트로 집계됐어요 20:08. 큰 수익은 아니지만 AI로 자동 추출한다면 활용할 만하다고 했어요 19:59.
슈퍼마이크론 1분기 60%, 그 후 주가 229% 올랐어요
대표 사례로 슈퍼마이크론(Super Micro)는 1분기 진척률 60%를 기록한 뒤 주가가 +229% 상승했어요 24:57. 반면 테슬라는 2022년 1분기 진척률 47%에도 주가는 –52% 하락했는데, 마크로가 나쁘면 개별 진척률도 소용없다고 했어요 25:38. 일본 사례로는 아드반테스트(アドバンテスト)가 2025년 1분기 진척률 56% 29:19, 반다이남코(バンダイナムコ)는 1분기 진척률 34%에서 주가 +70%가 나왔어요 29:53.
트레이드 규칙: 미국주는 35% 이상이면 다음 날 종가에 매수예요
보유 종목의 1분기 진척률이 30% 이상이면 통기까지 보유할 가치가 있고, 25% 미만이면 재검토가 필요하다고 했어요 32:00. 신규 매수는 미국주로 진행하되, 진척률 35% 이상이면서 발표 다음 날 수익률이 S&P500을 웃돈 종목을 10~20개로 분산해 종가에 매수하고 통기 발표 때 매도하는 방법을 제시했어요 32:48. 1종목당 자금의 5% 이하로 운용하면 S&P500 대비 평균 8.4%포인트 초과를 기대할 수 있다고 했어요 33:16.
「持ってるやつの第1クォーターはちょっと見といてもいいかもねというのが今日の結論です。」 (뜻: 보유 종목의 1분기 결산 진척률은 한번 확인해 두는 것이 오늘의 결론이에요.) 34:20
이러면 강세, 이러면 약세
おーちゃん【元外銀マン】의 입장 중립방법론
おーちゃん【元外銀マン】은 결산 1분기 진척률을 종목 선별의 보조 지표로 활용하면 인덱스 대비 소폭 초과 수익을 기대할 수 있다고 봤어요. 단, 마크로 약세 환경에서는 진척률이 높아도 주가가 하락할 수 있고, 주가 반응은 발표 당일과 다음 날에 대부분 소진된다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.