해임 준비 보도 이후 낙폭이 8~9%까지 확대됐고, 후계자를 준비하지 않아 자금 순환 구조 공백이 생길 수 있다는 점을 근거로 들었어요.
원본 영상 조회 8.5만 · 좋아요 549 · 댓글 27 (11/13 기준)
해임 준비 보도 후 낙폭 8~9%로 확대, 후계자 공백이 더 큰 문제예요
젠슨 황 CEO 혼외 관계 보도 직후 엔비디아 시간외 주가는 3% 하락했어요. 이후 해임 준비를 한다는 뉴스가 나오면서 낙폭이 8~9%까지 확대됐어요 02:18. AMD와 브로드컴이 초반 방어 역할을 했지만, 외부 초청이나 내부 선임 모두 쉽지 않아 후임자 공백 자체가 더 큰 불안이라고 봤어요 03:37. 최근 1년간 젠슨 황이 기술보다 자금 순환 구조에 더 집중해 왔는데, 그 역할의 공백이 시장을 흔들었다고 했어요 05:03.
미국장 보고 순서대로 확인, 엔비디아·AMD·금리 세 가지예요
김태성은 오늘 저녁 미국장에서 세 단계로 확인하라고 했어요 34:27. ① 엔비디아가 낙폭을 줄이면 소부장 유지, ② 그렇지 않으면 AMD·브로드컴이 반대급으로 올라왔는지 확인, ③ 이도저도 안 되면 국채 금리 방향도 봐야 한다고 했어요. 코스닥 쪽에 신용 잔고 반대매매 압박이 더 크다며, 추가 하락 시 코스닥 중소형에서 코스피 대형주로 교체하는 방어가 필요하다고 했어요 25:04.
TLB SK하이닉스 의존도 80% 초과, 대덕전자 자기자본 대비 투자 150%
기판주 개별 리스크도 살펴봤어요. TLB는 4대 기판주 중 상승 여력이 가장 크다고 봐 왔지만, 너무 한쪽으로의 고객 의존도가 높아요. SK하이닉스 향입니다. 그게 80%가 넘어요.라고 했어요 16:00. 대덕전자는 차입·선수금 기반 대규모 투자로 자기자본 대비 투자 비율이 150%를 초과했고, 차세대 기판으로 꼽히는 소캠 대응 비중도 경쟁사보다 작다는 점이 주가 부진의 이유라고 봤어요 14:04. 코리아서키트는 아직 실적을 발표하지 않아 당일 변수가 열려 있다고 했어요 13:36.
엔터주 단기 피난처로 부상, SM 중화권 매출이 이유예요
삼성바이오로직스와 셀트리온이 오늘 피난처 대체재로 움직이고 있다고 봤어요 27:57. 엔터주에서는 JYP가 급등했는데, 거래량도 함께 늘었고 같은 섹터 종목들이 모두 올라 숏 커버링*이 아닌 실수요 매수라고 봤어요 29:17.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
SM은 중화권 매출 비중이 높아 환율 여파가 상대적으로 적어 엔터주 중 가장 선호한다고 했어요 31:11. 엔터주의 단기 랠리는 12월 초중순 내년 활동 계획 발표까지 약 한 달가량 열려 있다고 봤어요 30:18.
이러면 강세, 이러면 약세
김태성의 입장 약세단기
김태성은 엔비디아 해임 이슈가 단기적이더라도 AMD·브로드컴이 방어를 못하고 국채 금리까지 오르면 코스닥 소부장의 반대매매 압박이 연쇄적으로 커질 수 있다고 봤어요. 삼성바이오로직스·셀트리온 등 코스피 대형 방어주로 교체하는 방어가 필요하다고 했으며, 엔터주를 단기 대안으로 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.