전자·닉스 박스권에서도 영업이익률이 개선되는 종목은 주가가 계속 올라간다고 했어요.
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외국인 콜옵션 300억 매수, 반등 방향으로 돌아섰어요
11월 10일 장 마감 동시호가 때 외국인이 콜옵션을 300억 이상 매수하고 끝냈다고 했어요 22:08. 프리미엄이 거의 소멸한 옵션에 300억을 쓴 건 열흘 전 기준으로 훨씬 큰 금액에 해당한다고 했어요 24:23. 3거래일 연속 선물 순매수에 더해 콜옵션 포지션까지 우상향 배팅 형태로 바뀌어 반등 방향을 가리킨다고 봤어요 22:44.
삼성전자 HBM, 28년에 시총 108% 설명돼요
대화 중에 삼성전자 HBM* 매출이 올해 28조원에서 2028년에 215조원으로 늘고, HBM 가치에 TSMC PER을 적용하면 2028년엔 삼성전자 시가총액*의 108%까지 설명된다는 리포트 내용이 나왔어요 28:03. 다만 범용 메모리 다운사이클 때 엔비디아가 HBM 단가를 깎았던 사례가 있어 PER 멀티플을 그대로 적용하는 건 조심해야 한다고 봤어요 29:43. 내년 1분기 실적 발표(4월) 이후 2028년 추정치가 가장 많이 개정되면서 삼성전자가 조금씩 움직일 가능성이 크다고 했어요 32:26.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
소부장 7월 저점~9월 고점, 주성엔지니어링 193%·심텍 196% 올랐어요
대화 중에 소부장 ETF* 상위 6개 종목의 반등 폭이 나왔어요. 코스피가 같은 기간 37% 오를 때 주성엔지니어링은 193%, 심텍은 196%, 한미반도체는 89%, 이수페타시스 130%, 대덕전자 120% 상승했어요 [43:22-43:55]. -50% 맞은 계좌가 본전이 되려면 100% 수익이 필요하지만, 이 종목들이 불과 2~3개월 만에 그 이상을 보여줬다고 했어요 44:14.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
소부장 선별 기준은 영업이익률 미분값이에요
2021~2022년 사례에서 SK하이닉스가 박스권에 갇힌 동안 영업이익률이 계속 오른 소부장 종목은 주가가 2배 이상 뛰었다고 했어요 47:15. 항상 영업 익률의 미분값이다.라고 했어요 51:10. 영업이익률이 픽아웃되기 1분기 전에 고점이 오지만, 아직 올라가는 추세라면 굳이 무서워할 필요가 없다고 했어요 48:53.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세소부장·단기
지금을 V자 반등 초입으로 봤어요. 외국인의 콜옵션 순매수와 선물 3거래일 연속 매수를 반등 신호로 제시했고, 삼성전자·SK하이닉스가 내년 상반기까지 박스권에 갇히더라도 영업이익률이 개선되는 소부장 종목은 전고점을 뚫을 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.