6,000선 돌파 뒤 조 단위 유입이 확인돼야 본격 추세 강화로 이어진다고 했어요.
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외국인 6,000선에서 소극적 매수면 힘이 약한 신호예요
오늘 외국인 순매수*는 3,000억 원대에서 6,700억 원까지 늘었고 현물 중심이라 긍정적이라고 했어요. 14:17 기관은 연일 순매수로 하단을 방어하고 있지만 추세를 만들려면 외국인 현물이 가장 중요하다고 했어요. 6,000선 근접에서 조 단위가 나오지 않으면 힘이 약한 것이고, 돌파하면서 조 단위가 쏟아지면 그때부터 추세 강화라고 했어요. [15:33–16:04]
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
중국 PPI 반등, 글로벌 CPI에 2~3개월 뒤 반영돼요
중국 PPI가 플러스로 돌아서면서 수출 가격이 오르고 각국 소비자물가를 자극할 수 있다고 했어요. 글로벌 CPI는 이 중국의 PPI를 많이 보게 됩니다라고 했는데, 반영 시차가 2~3개월 단위라고 했어요. [01:24–04:11] 미국 강경파 보좌관 복귀 가능성까지 겹치면 유가가 재자극받고 중소형·성장주·바이오 반등 논리도 무산된다고 했어요. [03:16–03:41]
엔비디아 실적, 매출보다 자금 조달 이상 없느냐를 봐야 해요
GPU가 금융 담보 자산이 되면서 자금 조달 여건이 바뀌고 있고, 이번 실적에서 그 흐름이 이어진다면 분위기가 달라진다고 했어요. 매출 성장은 이미 알려진 상황이고, 주가가 많이 빠져 선행 PER*이 11배까지 나왔다고 했어요. 08:22 실적이 평범해도 반등 여지가 있고, 자금 조달과 capex 계획이 이상 없다는 확인이 나오면 AI 사이클이 살아났다는 분위기가 올 수 있다고 했어요. 발표는 18일이고 다음 날 젠슨 황 CEO의 의회 증언도 예정돼 있다고 했어요. [05:02–08:06]
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
외국인 지분율 늘어난 종목, 소부장·항공·바이오예요
한국투자증권 자료를 보면 연초 대비 외국인 지분율이 늘고 실적 증가율도 좋은 종목들이 있다고 했어요. 매수세가 들어왔는데 주가는 낮아져 있다고 했는데, 반도체 패키징(SFA반도체·코미코·ISC), 대한항공, 유한양행 등이 거기 해당한다고 했어요. [16:07–19:07] 화학·정유는 중국과 직접 경쟁하는 섹터라 경기 사이클 최악일 때 사놔야 하는데 타이밍이 어렵고, 대한유화는 PBR* 0.3배지만 경기 민감 종목이라 조심스럽다고 했어요. [19:38–20:23]
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
- 6,000선 돌파 뒤 외국인 조 단위 매수가 나오면: 추세 강화로 돌아간다고 했어요. [15:53–16:04]
- 강경파 재등용으로 유가가 재자극되면: 중소형·성장주·바이오 반등 논리가 무산된다고 했어요. [03:16–03:41]
- 엔비디아 자금 조달 이상 없음이 확인되면: AI 사이클이 살아났다는 분위기가 살아난다고 했어요. [05:02–05:08]
김민수의 입장 강세단기 중립
한국 증시가 외국인 복귀 흐름 속에서 랠리 준비 단계에 접어들었다고 봤어요. 단기적으로는 중국 PPI 상승과 미국 강경파 복귀 가능성이 변수지만, 6,000선 돌파 뒤 외국인 조 단위 유입이 확인되면 추세 강화로 이어진다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.