엔비디아(NVDA)는 선행 PER* 15지만 감속 사이클에 접어들어 성장주 투자자를 끌기 어렵다고 했어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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엔비디아 순이익률 60% 넘지만 감속 사이클로 재평가가 어려워요
엔비디아(NVDA)의 순이익률은 최근 60% 이상까지 올랐어요. 소프트웨어 회사 세일즈포스(CRM)의 순이익률이 22%, AMD가 20% 미만인 것과 비교하면 비정상적으로 높은 수준이고, 반도체 역사에서도 전례 없는 수치라 장기 지속이 어렵다고 봤어요. 12:14
다음 12개월 주당순이익(EPS)* 성장률이 거의 100%로 예상되는데도 주가 재평가가 어려운 이유로 감속 사이클을 들었어요. 성장주 투자자는 가속 사이클 주식을 선호해 떠나고, 가치주 투자자는 선행 PER 약 4인 마이크론(MU) 같은 더 싼 대안을 찾기 때문이에요. 16:21
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
Jensen 황 CEO의 1년 내 퇴임 확률을 약 20%로 낮게 봤어요. 그가 엔비디아 지분을 소량만 보유해 이혼 후 주식을 매도해도 시장 충격은 제한적이라는 거예요. 3년 후 매출 성장 여부 자체가 불확실해 엔비디아를 쉽게 판단하기 어렵다고 했어요. 08:55
셀시우스(CELH) 브랜드 회복이 40달러대 진입 열쇠예요
셀시우스(CELH)는 최근 실적에서 EPS를 8센트 초과하고 매출도 약 4,700만 달러 웃돌았어요. 셀시우스 브랜드 판매량은 최근 4주 기준 26% 감소했지만 알라니(Alani) 브랜드는 63% 급증한 상황이에요. 23:00
단기 주가 방향의 열쇠는 닐슨(Nielsen) 데이터라고 했어요. 셀시우스 브랜드 개선이 데이터에서 확인되면 “I think we're headed to the 40s”라고 했어요. 27:34
(뜻: 40달러대로 간다고 본다)
ELF, 영업이익 579% 성장으로 에스티로더보다 큰 기회예요
가장 최근 실적에서 ELF의 순매출은 51%, 순이익은 92%, 영업이익은 579% 성장했어요. 에스티로더(EL)의 매출 성장률이 7%에 그친 것과 대조적이에요. 31:07
ELF가 더 나은 이유로 소셜미디어 마케팅 이해도와 모든 소비자층을 아우르는 브랜드력을 들었어요. 에스티로더도 최근 소셜미디어 흐름에 적응하고 있지만 ELF가 한 수 위라고 봤어요. 개인 포트폴리오에서도 에스티로더보다 ELF 비중이 훨씬 크다고 했어요. 32:41
나이키·배스앤바디웍스, 배당수익률 4%대로 포트폴리오 방어력 더해요
배당주 1순위로 나이키(NKE)를 꼽았어요. 배당수익률이 4% 이상이고 배당성향이 70% 이상으로 높아 보이지만, 현재 이익 저점 구간이고 2027년 이후 미국·중국·유럽 시장 재조정이 마무리되면 마진과 EPS가 크게 늘어 배당성향이 낮아질 것이라고 봤어요. 36:26
두 번째로 배스앤바디웍스(BBWI)를 들었어요. 21달러 주가에 배당수익률 약 4%, 배당성향이 낮아 추가 배당 여력이 있다고 했어요. 비누·캔들 등 생필품 성격의 제품을 판매해 경기 흐름과 무관하게 안정적인 이익을 낸다고 봤어요. 37:37
이러면 강세, 이러면 약세
Jeremy Lefebvre의 입장 강세성장주·배당주
ELF를 화장품 섹터 최선호주로, 나이키와 배스앤바디웍스를 배당주 1·2순위로 봤어요. 엔비디아는 싸 보이지만 감속 사이클과 장기 불확실성으로 더 쉬운 기회가 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.