방어주를 살 때가 아니라 많이 빠진 IT·반도체를 들고 가는 게 맞다고 했어요.
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삼성전자 내년 배당 12%, 악재가 다 노출됐어요
왜 지금 공격적으로 들고 가야 하냐는 물음에 악재가 소멸된게 아니라 악재가 다 노출됐기 때문에 더 이상 장을 부정적으로 볼 필요 없다고 했어요 05:33. 삼성전자 내년 시가 배당률 12%는 과도하게 싼 수준이고, 보통 배당 수익률이 6~8% 수준까지 수렴할 때까지 주가가 오르는 게 정상이라고 했어요 26:31. 더 이상 부정적인 것이 나올 게 있는지 묻는 관점에서 바라봐야 한다고 했어요 26:20.
피난처 없는 시장, IT 외엔 대안이 없어요
코스피* 시장에서 화장품은 환율 직격탄, 조선은 신규 수주 감소, 방산·원전주는 기대했던 프로젝트 일부가 무산되거나 지연됐고, 금융주는 내수 경기 악화로 매력이 떨어진 상태라서 이거 저거 빼면 IT밖에 없다고 했어요 04:04. 반등 시 가장 빠른 섹터는 이익이 당장 많이 나오는 반도체·소부장이고, 노사분규로 인한 조업일수 손실도 지난해 대비 45% 증가해 제조업 비용 부담이 반도체 호황에 가려진 채 쌓이고 있다고 했어요 16:43, 17:28.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
AI 투자, 여야 모두 중단 얘기 없어요
앤트로픽의 IPO*는 대박·쪽박이 아닌 중간 정도 흥행을 예상했어요 07:19. AI 트래픽에서 라이트 유저 비중이 10%에 불과하고 나머지가 대부분을 소비하는 구조라서, AI에 회의적인 시각은 AI를 직접 써 보지 않은 데서 온다고 봤어요 08:03. AI 서비스 가격이 올라도 사용을 중단할 생각이 없을 정도로 편의성·효율성이 크고, 지금 무료인 서비스들도 결국 유료화될 것으로 봤어요 08:50, 09:51. 민주당도 AI 투자 중단을 주장한 적이 없고 여야 모두 AI 투자는 지속돼야 한다는 입장이라고 했어요 11:36.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
주가 하락만으로 손절하면 반등 기회 잃어요
이건규는 시장을 자주 볼수록 같은 뉴스도 더 부정적으로 느껴지기 때문에 자주 보지 않는 것이 오히려 장기 투자에 좋은 방법이 된다고 했어요 23:55. 주가가 떨어졌다는 이유만으로 파는 것은 반등 기회를 완전히 박탈한다고 봤어요 24:47. 본인이 예상했던 것들이 안 됐을 때가 진짜 손절 타이밍이고, 가장 버티기 힘들 때가 주가 저점인 경우가 많다고 했어요 24:22, 25:28. 24년 펀드매니저 경력 동안 흐린 날을 모두 피해 다닌 사람은 한 명도 본 적 없다고 했어요 28:45.
이러면 강세, 이러면 약세
이건규의 입장 강세IT·반도체 중심
이건규는 한국 시장 전반에 피난처가 없지만, 악재가 이미 다 노출됐다는 점을 반등의 근거로 봤어요. 내년 중순까지는 미국보다 한국 비중을 높게 가져가는 게 맞다고 했고, 반등 시 반도체·소부장이 가장 빠를 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.