2017년부터 보유해 오며 50% 이상 하락을 여러 번 겪었지만 폭락장에 가만히 있는 게 확률적으로 더 낫다고 했어요.
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엔비디아 포워드 PER 15배, PEG는 0.5 아래예요
포워드 PER* 기준으로 15~16배, PEG 기준으로 0.5 미만이라 역사적으로도 저렴하다고 봤어요 10:03. 엔비디아가 출시한 컨테이너 데이터센터 제품은 현장에 갖다 놓고 전기만 꽂으면 되는 방식으로 리드타임을 대폭 줄여 네오클라우드 업체와 기업용 온프레미스 수요 모두에 좋다고 했어요 06:22. 민주당 의원들이 엔비디아를 많이 보유 중이라는 정성적 요인도 언급했어요 10:19. 다만 H100 중국 수출이 막힐 가능성이 있고, 중국 내 EUV·DUV 장비 반입 제한으로 NAND 공급량이 줄 수 있다고 봤어요 08:17.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
에이전틱 AI는 주체, 2030년에는 휴머노이드까지 이어져요
“에이전틱 AI는 도구가 아니에요. 도구를 사용하는 주체예요.” 02:47 인간 인구와 달리 무한 복제가 가능한 주체이기 때문에 컴퓨팅 자원 수요에 한도가 없다고 봤어요. 메타는 5~6년 안에 모든 사람이 에이전틱 AI를 쓸 거라고 본다고 했어요 12:48. 3D 월드 학습이 본격화되는 2030년 무렵에는 휴머노이드도 나오는데, 휴머노이드 한 대에 들어가는 반도체 칩이 아이폰 100대 분량이라고 했어요 22:40.
미국 부채 한도 41.1조 달러, 내년 5~7월이 고비예요
미국 정부 부채 한도는 41.1조 달러인데 현재 40.5조 달러라 여유가 6,000억 달러뿐이라고 했어요 17:20. 내년 5~7월에 한도를 채우면 시장이 출렁거릴 수 있다고 봤어요. 블루웨이브로 데이터센터 건설 규제가 강화되면 GDP가 냉각되고 금리가 따라 내려오면서 러셀2000 중소형주가 수혜를 볼 거라고 했어요 19:43. 환율 강세인 지금은 국내 투자자 입장에서 미국 기술주에 들어가기 좋아 보인다고도 했어요 21:53.
폭락장엔 가만히 있는 게 확률적으로 나아요
월가의 '베스트 10 데이스' 룰처럼, 가장 좋은 10일을 시장 밖에서 놓치면 회복하는 데 오래 걸린다고 했어요 32:02. 기술주와 역방향으로 움직이는 필수 소비재·유틸리티를 조금씩 담는 바벨 전략으로 출렁임에 대비하라고도 했어요 23:46. 단, 전세금처럼 단기에 써야 할 돈이나 레버리지 투자는 음의 복리 효과로 원금이 녹을 수 있으니 피해야 한다고 했어요 34:59.
“쓰레기 머리로 가는 것처럼 설거지하는 것처럼 너무나 당연하게 받아들이면 그러면 마음이 편하시지 않을까.” 35:51
이러면 강세, 이러면 약세
손주부의 입장 강세엔비디아·미국 중소형주
손주부는 엔비디아가 포워드 PER·PEG 기준으로 현재 저렴하다고 보고 자녀 계좌에 계속 보유 중이에요. 에이전틱 AI 수요, 휴머노이드, 우주 데이터센터로 이어지는 10년 성장 그림을 근거로 들었어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.