외국인이 코스피 선물을 5조 가량 누적 순매수한 가운데 소부장 발주도 정상이라는 탐방 결과가 나왔다고 했어요.
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외국인 선물 누적 5조, 코스피 현물도 순매수로 돌아섰어요
외국인이 선물 28,000계약(5조 상당)을 누적 순매수한 상태라고 했어요 07:22. 코스피*에서도 외국인 순매수*가 1,468억 잡히고 기관도 함께 사주는 흐름이어서 개인의 5,300억 매도를 받아내고 있다고 했어요 01:55.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
다만 코스닥은 외국인이 여전히 매도 중이어서 현물 반등폭이 코스피보다 아쉽다고 했어요 07:55.
삼성전자 2028년 200조 시나리오가 이미 주가에 반영됐어요
박지훈은 지금 주가에 2028년 삼성전자 영업이익 200조 시나리오가 반영돼 있다고 했어요 16:06. “근데 200조 나온다라는 전제면 지금 직원들 성과도 못 받을 정도입니다”라고 했어요 16:19. 반도체 피크아웃을 완전히 전제로 깔고 주가가 거기 맞춰져 있다는 뜻이고, PBR*도 역사적 밴드 하단까지 내려왔다고 했어요 22:43.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
소부장 발주는 정상이고 전력주 반등도 긍정 신호예요
여의도 애널리스트들이 소부장 주요 기업을 집중 탐방해 증설 캐펙스와 장비 발주 톤을 확인했는데, 아무 이상 없다는 답이 돌아왔다고 했어요 29:49. 오늘 효성중공업을 필두로 한 전력 관련 종목들이 반등한 것도 긍정 신호라고 했어요 30:23. 반면 2차전지와 신재생은 공화당이 보조금과 세액공제에 사인을 줄 가능성이 없어 주도주로 보기 어렵다고 했어요 31:17.
AI 토큰 가격은 내렸지만 사용량은 늘고, 민주당도 속도를 늦추긴 어려워요
박지훈은 토큰 가격이 하향 안정화됐어도 사용량이 엄청 늘고 있다며 제번스 역설이 시장에서 통용되기 시작했다고 했어요 25:54. 클로드가 20% 할인 정책을 쓰고] LLM 1위가 계속 뒤바뀌는 것도 AI 경쟁이 살아 있다는 증거라고 했어요 25:02. 민주당이 AI 속도를 늦추다가는 중국 제조업 부상 앞에서 역풍을 맞을 수 있어 이달 안에 교통 정리가 될 것 같다고 했어요 26:56.
이러면 강세, 이러면 약세
박지훈의 입장 강세단기
박지훈은 반도체 피크아웃 시나리오까지 주가에 반영돼 밸류에이션이 바닥권에 왔다고 봤어요. 소부장 발주 정상·외국인 선물 5조 매수·AI 수요 확대가 받침이 된다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.