미국 마진 트레이딩 2,000조 강제 청산이 투매를 만들었고, 레버리지가 정리되면 빠른 반등이 온다고 했어요.
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ISM PMI 55 돌파, 선거 발 하락은 외생 충격이라 빠르게 회복해요
전날 발표된 ISM 제조 PMI가 55를 넘어 계속 올라가고 있다고 했어요. 03:46 2016년 트럼프 첫 당선 때도 법인세 35%→18% 인하 기대로 최소 6개월 랠리가 왔고, 이란 전쟁처럼 외생 충격은 1개월 만에 전부 회복됐다는 사례를 들었어요. [02:27-04:32] 미국 빅테크는 민주당 텃밭 실리콘밸리에 있어서 데이터센터 투자 제재는 현실성이 낮다고 했어요. [10:00-11:06]
2018년 패턴 그대로, 저점 42% 뒤 1년 만에 전고점을 회복했어요
2017~18년 사이클과 지금이 거의 똑같이 움직인다고 했어요. 하이닉스는 2018년 5월 고점에서 2019년 1월 저점까지 42% 빠진 뒤, 저점에서 정확히 1년 만에 전고점을 회복했다고 했어요. [06:35-07:50] 이번에 하이닉스가 60% 하락했고, 삼성전자는 과거에도 50% 이상 빠진 적이 없다는 점도 언급했어요. [08:48-08:57]
하이닉스 최악 90만원, 증권주 배당 7.5%가 버팀목이에요
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
대중 공포와 반대로, 자산가는 허막할 때도 계속 사더라고요
슈카·김작가처럼 주식으로 돈 번 사람들은 공통적으로 삼성전자를 단가 7~8만원에 들고 있고, 지난달에도 샀다고 했어요. [20:30-20:47] 아까 2019년 1월 케이스 말씀드렸는데 어닝 쇼커 나오는데 외국인들이 그때부터 사는 거야라며, 패닉 구간에서는 원인 분석보다 자산가처럼 포지션을 계속 만들어 가는 게 맞다고 했어요. 26:58 비관과 공포의 크기만큼 수익률이 나오므로 대중 센티멘트와 반대로 가야 한다고 했어요. [21:46-21:55]
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세bullish
ISM PMI가 계속 올라가고 있고, 2018-19 패턴처럼 레버리지 청산이 마무리되면 빠른 반등을 예상했어요. 하이닉스 PBR 0.9배 기준 90만원을 최악 하단으로 보고, 증권주 배당 7.5%를 받으면서 자산가처럼 포지션을 꾸준히 쌓아야 할 시기라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.