JP모건 보고서에서 헤지펀드가 7월보다 강하게 AI 반도체 포지션을 청산했고, 11월 말 재구축이 예상된다고 했어요.
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나스닥 5% 급락, AI 인프라 우려가 소비주까지 번졌어요
민주당 인사들의 AI 규제 발언이 추세 매매 알고리즘을 건드리면서 블루에이브 쇼크가 연이틀 이어졌어요. 02:06 엔비디아 9%, 마이크론 17%, 하이닉스 13% 빠졌고, 필라델피아 반도체 지수는 고점 대비 30% 넘게 떨어진 상태라고 했어요. 05:38 AI 인프라 투자가 줄면 경기도 둔화된다는 우려까지 겹치면서 코스피* 야간 선물은 하한가 8%로 오늘 장이 시작된다고 봤어요. 16:56
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
헤지펀드 AI 포지션이 7월보다 강하게 청산됐어요
JP모건의 10월 헤지펀드 동향 보고서에서 7월보다 강한 10월 해치펀드 AI 반도체 관련 포지션이 청산됐다고 했어요. 06:54 블루웨이브 불안에 선제 청산이 이뤄졌고, 레버리지를 쓴 헤지펀드가 공매도* 공격에 연쇄 청산된 것으로 봤어요. 08:34 11월 말 재구축이 예상되며, 그때부터 매수로 돌아설 수도 있다고 했어요. 09:03
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
주주환원* 강한 종목이 급락장에서 낙폭을 버텼어요
KTNG는 향후 4년간 총 5조 플러스 알파 규모의 주주환원 정책을 발표했고 오늘도 빠지지 않았어요. 10:10 카카오도 1,500억 주주환원 발표로 급등했고, 메리츠금융지주도 주가 추세가 무너지지 않았다고 했어요. 11:44 힘든 장에서 버티는 종목의 공통점이 강한 주주환원이라며, 다음 포트를 짤 때 이 기준을 꼭 넣어야 한다고 했어요. 11:15
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
이권희의 입장 약세관망
이권희는 헤지펀드 청산과 나스닥 급락이 겹친 지금이 바닥인지 알 수 없는 상황이라고 봤어요. 미국 안정 대책이 나오고 반등이 1% 이상 확인되기 전까지 신용·레버리지 없이 현금으로 주식을 보유하면서 리스크 관리에 집중해야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.