인텔과 AMD가 기판 부족으로 납품을 못 해 2028년까지 수주가 맺혀 있다고 했어요.
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심텍 3Q 영업이익 118억원, 컨센서스 860억 대폭 상회
3분기 매출액은 5,359억원, 영업이익은 118억원이었어요 08:58. 시장 컨센서스 860억원에 못 미칠 거라고 대부분이 봤는데 큰 폭으로 상회했다고 했어요 09:23. 소켓량·MCP 기판·모듈 PCB 매출이 전분기 대비 45% 늘었고 시스템 IC 매출도 전장 양산 확대로 20% 이상 증가해 946억원을 기록했다고 했어요 10:19. 세전이익은 329억원으로 달러 매출채권 평가손실 500억원 이상이 반영된 영향이라고 했어요 10:03.
인텔·AMD 기판 없어 납품 지연, 2028년 수주 맺혀
시장 관련해서 중요하게 언급한게 지금 기판이 없어서 납품을 못 하고 있다는 코멘트를 직접적으로 했어요. 03:15 FCBGA 기판을 달아야 서버 CPU를 출하할 수 있는데 삼성전기 등에서 물량을 받지 못하고 있다고 했어요 03:28. AMD도 마찬가지 상황이고 19:22, 기판 업체들은 2028년까지 수주가 맺혀 있고 2029~2030년 물량도 계속 받는 중이라고 했어요 03:47.
소켓량 4Q 전분기 대비 70% 증가, 내년 매출 2.5조원 전망
4분기 소켓량 매출이 전분기 대비 70% 이상 증가 예상이고, 패키지 기판 가동률은 70% 후반으로 내년 1분기에 100%까지 오를 여지가 있다고 했어요 11:17. AMD 베라노가 내년 상반기에 소켓을 달고 나오면 전방 시장이 두 배 정도 늘어난다고 했어요 12:57. 내년 온기 매출 2.5조원, 영업이익 5,864억원이 예상되며 27년 기준 PER*은 10배 수준이라고 했어요 15:03.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
소부장 투자 자금, FI 대신 삼성·하이닉스 지분 투자 제안
시설 투자 자금을 FI(전환사채)로 조달하면 성장 몫을 나눠야 하니 주주배정 유상증자나 삼성전자·하이닉스의 지분 투자가 더 맞는 방식이라고 했어요 20:43. 엔비디아가 SK하이닉스에 선수금을 줬듯 대형 고객사가 소부장 기업에 먼저 돈을 대 주는 구조가 나왔으면 좋겠다고 했어요 21:16. 양재 IPO*는 주가 부진으로 자금 조달 이슈가 생겨 내년 2~3분기로 밀린다는 얘기가 나온다고 했어요 22:42.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세소부장·기판
박세익은 심텍의 3Q 실적 서프라이즈와 인텔·AMD의 기판 공급 부족을 근거로 기판 소부장 업사이클이 왔다고 봤어요. 소켓량 수요 증가와 가동률 상승 여지를 바탕으로 공급자 우위 국면이 이어진다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.