AMD 3분기 데이터센터 매출이 YY 97% 증가하면서 AI 투자 논리가 살아 있다고 했어요.
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필반 지수 29.4% 하락, 저점 후 1년 평균 53.1% 회복됐어요
1993년 출범 이래 30% 내외 하락 사례에서 저점 뒤 12개월 평균 53.1% 반등했다고 했어요 59:21. 고점에서 저점까지 평균 9~10개월이 걸렸는데, 7월 고점 이후 현재 4개월이 지났다고 했어요 79:45. 조정 기간을 미리 파악하고 있으면 공포감이 줄어든다고 했어요 78:49. 1995년 이래 30년 연평균 수익률은 13.7%이고 표준 편차는 35%라고 했어요 60:44.
중간 선거 후 S&P500은 1950년 이래 19번 모두 1년 뒤 올랐어요
1950년 이래 19번 중간 선거 후 1년 평균 상승률은 15.11%이었고, 단일·분할 정부 여부와 관계없이 비슷한 수익률이 나왔다고 했어요 50:56. 선거 이후 연말까지 평균 상승률은 2.6%이고, 11~12월은 선거 유무와 관계없이 공통으로 우상향했다고 했어요 55:37. 2018년 중간 선거 후 나스닥이 고점 대비 -23%까지 빠졌던 주원인은 금리 인상이었고 현재는 그 같은 기대 괴리가 크지 않다고 했어요 95:28.
AMD 4분기 가이던스 17빌리언, 27년 전사 매출 80% 이상 증가 전망이에요
3분기 매출 13.38빌리언 달러로 YY 45% 증가했고, 4분기 가이던스로 17빌리언을 제시해 시장 예상 16.3빌리언을 웃돌았어요 70:39. 27년에는 데이터센터 비중이 80% 초과로 늘면서 전사 매출이 80% 이상 증가할 걸로 봤어요 64:52. 조정 EPS*도 컨센서스를 상회했고, 현재 PER*은 32.6배로 고점 56배에서 낮아졌다고 했어요 70:57. 기판 공급 부족으로 납품에 차질이 있다고 직접 언급했다고 했어요 74:40.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
심텍 3분기 영업이익 118억원, 컨센서스를 크게 웃돌았어요
시장 대부분이 850억원 아래로 추정했지만 영업이익 118억원을 기록했어요 [101:03]. 4분기 소켓량 매출이 전분기 대비 70% 이상 증가할 전망이고, 패키지 기판 가동률이 70% 후반으로 추가 케파 여유가 있다고 했어요 [104:32]. 1,000억원 규모 시설 투자 공시도 함께 발표됐어요 [105:35].
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세조정 중
박세익은 현재 필반 지수 조정이 AI 투자 과열과 딜레버리징에서 비롯된 것이고 닷컴·금융위기와 달리 추가 하방이 제한적이라고 봤어요. AMD와 심텍의 실적 서프라이즈가 AI 수요 논리를 뒷받침한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.