선물 매도는 없고 현물만 팔리는 상황이며, 환율 강세와 중국 메모리 추격 공포가 주된 원인이라는 거예요.
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외국인 선물은 오히려 사고, 현물만 팔았어요
한국을 진짜 떠날 의도라면 선물부터 팔아야 하는데, 최근 선물은 오히려 조금씩 사고 있다고 했어요 06:00. 환율 강세가 첫 번째 원인이고, SK하이닉스 ADR 환전 수요가 도미노처럼 작용했다는 거예요 06:54. 최근 1개월 데이터를 보면 외국인이 기술주를 팔고 헬스케어·소비재로 이동했으며, 한국은 삼성·하이닉스 비중이 절반이라 타격이 집중됐다고 했어요 10:17. 떠나는 매도는 아니니까 여러분들도 떠나지 마십시오. 10:49
창신메모리 절반까지 추격, 데이터센터 이슈도 겹쳤어요
중국 창신메모리 기술력이 한국 대비 절반 이하지만 0에서 절반까지 따라왔다는 사실 자체가 외국인 매도를 자극한다고 했어요 08:33. 2차전지·디스플레이가 중국에 밀린 전례처럼 메모리도 같은 공포가 있다는 거예요. 거버넌스 이슈에다 소프트뱅크·SK 등 AI 데이터센터 IPO* 무산 뉴스가 잇따르며 고금리 공포를 키웠다고 봤어요 15:21. 고금리를 증시의 고혈압에 비유하며, 가장 약한 고리인 데이터센터에서 혈관이 부풀어 오른 상황이라고 했어요 12:39.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
고금리엔 초단기 채권 ETF, 고점이면 중기채로 넓혀요
고금리가 유지된다면 초단기 채권 ETF*나 KOFR·CD금리형 ETF로 듀레이션을 짧게 가져가라고 했어요 18:07. 미국 10년물 금리가 5.3%를 넘을 때 개인들이 먼저 채권을 사기 시작했다며, 국내 ETF 투자자가 진짜 똑똑하다고 했어요 19:51. 금리 고점 판단이 서면 중기채까지 범위를 넓혀 채권 가격 상승 효과를 기대할 수 있지만, 장기채는 아직 권하기 어렵다고 했어요 21:07. 자산 10 중 절반은 반도체, 나머지 절반을 채권·인컴형 자산으로 가져가는 게 생각이 변함없다고 했어요 21:51.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
반도체 ETF는 유지하고, 미국 ETF는 환율 보고 들어가요
버리지 마십시오. 노무라 증권 보고서도 2028년까지는 메모리 공급 부족 계속 될 거다. 26:16 스마트 글래스·휴머노이드 로봇·자율주행 택시에도 메모리와 2차전지가 필요하기 때문에 자산 절반은 반도체로 유지하라고 했어요 30:00. S&P 500·나스닥은 환율 1,200원대까지 기다리고 실적 시즌 뒤에 들어가는 게 낫다고 봤어요 24:15. 단기 목적 자금은 환헤지 ETF, 노후·장기 투자라면 환오픈이 낫다고 했어요 25:15.
이러면 강세, 이러면 약세
최창규의 입장 중립강세 보조
외국인 현물 매도는 환율과 중국 공포에서 비롯된 과도한 반응이며 한국 이탈이 아니라고 봤어요. 반도체는 자산 절반을 유지하되 채권 ETF와 분산하고, 미국 ETF는 환율이 더 내려온 뒤 들어가라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.