다만 오늘 코스피* 반등 레벨이 7월 말 수준에 불과해 찐반이라 하기엔 아쉽다고도 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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SK하이닉스 EPS 추정치 11% 상향, 기관 매수 유입의 배경이에요
SK하이닉스의 12개월 선행 EPS* 추정치 변화율이 11%, 삼성전자가 5.5% 상향됐어요. 04:35 이런 큰 변화율은 올해 4월 초 이후 처음이고, 당시에도 두 종목이 급반등했던 배경이었다고 했어요. 04:55 퀀트 운용사들은 EPS 추정치 상향에 자동으로 따라 들어가는 수급이라, 오늘 금융투자 중심 기관 매수로 연결됐다고 설명했어요. 09:06 반면 외국인은 600억 원대 소폭 매도에 그쳤는데, 외국인 IB들 사이에서 2분기 마진율이 피크를 찍고 꺾인다는 시각이 많기 때문에 추정치 상향에 아직 액션을 취하지 않는 것으로 봤어요. 30:54
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
필라델피아 반도체 7% 급락, 신용위험 확산이 아닌 이유
필라델피아 반도체 지수가 7% 빠졌지만 유영화는 신용위험 확산으로 보지 않았어요. 06:07 하이일드 스프레드가 3.4%로 경계 수준인 약 4.5%에 미치지 못했고, 코어이브 회사채도 전 저점을 지켰다고 했어요. 11:28 샌디스크만 전저점을 깼고, 인텔도 크게 빠졌지만 아마존·마이크론 등 주요 종목은 저점을 유지했으며 나스닥 변동성 지수도 올해 상단까지 오르지 않았다고 봤어요. 07:13 오픈AI가 조달 목표를 300억 달러에서 100억 달러 낮춘 것도 이미 알려진 이슈여서 새로운 신용 위험은 아니라고 했어요. 12:54 만약 코어이브 같은 약한 고리 하나가 실제로 터지더라도, 정부가 빠르게 대처하면 SVB 사태처럼 단기 저점을 만드는 계기가 될 수 있다고 봤어요. 16:27
AI 사이클 진행 중, 보안·데이터 정제가 새 병목이에요
유영화는 AI 사이클이 끝나지 않았다고 봤어요. 과거 철도 인프라 때도 기술혁명 사이클은 울퉁불퉁하게 상승했고, 지금 AI도 같은 과정을 지나는 중이라고 했어요. 17:39 크라우드스트라이크는 조정 후 전고점 부근을 회복했고, 팔란티어는 반도체주와 반대 추세로 상승 중이라고 했어요. 21:23 기업형·개인형 에이전트로 가는 과정에서 보안과 데이터 정제가 병목이 됐고, 보안 우려로 AI 도구를 설치하고도 실제 사용하지 않는 비율이 75%라는 수치도 언급했어요. 22:33 국내에 관련 종목이 드물어, 개인들이 다른 종목을 정리해 삼성전자·SK하이닉스 위주로 리밸런싱하는 흐름이 있다고 해석했어요. 33:35 중간 선거 이후 어느 종목이 주도주로 치고 나가는지를 반드시 확인해야 한다고 했어요. 24:02
이러면 강세, 이러면 약세
유영화의 입장 중립경계
유영화는 SK하이닉스·삼성전자의 EPS 추정치 상향이 오늘 반등을 뒷받침하는 긍정적 신호라고 봤어요. 그러나 외국인이 여전히 반응하지 않고, 11월 3일 중간 선거·11월 10일 CPI 등 불확실성이 남아 있으며, 반등 레벨도 7월 말 수준에 불과해 찐반이라 부르기엔 이르다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.