S&P 500 포워드 PER이 18.3배로 25년 4월 관세 충격 때 수준까지 떨어졌다고 했어요.
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S&P 500 11개 섹터 중 IT·커뮤니케이션만 빠지고 나머지는 올랐어요
10월 한 달 S&P 500 11개 섹터 중 IT(-6.8%)와 커뮤니케이션(-15.2%)만 하락했고 에너지·헬스케어 등 아홉 개 섹터는 모두 올랐어요 49:50. YTD 기준 코스피*가 36% 상승으로 주요국 중 1위지만 10월 한 달에만 16.2% 빠졌어요 48:26. S&P 500 포워드 PER*은 18.3배, 나스닥 PER은 21.57배로 25년 4월 관세 충격 때보다 오히려 더 내려온 수준이에요 55:06.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
대주주 지분 늘리는 시점, 같이 늘려야 해요
박세익은 좋은 자산을 싸게 살 기회에 공격적으로 사는 자본가의 마인드가 중요하다고 했어요 93:23. 홍라희 여사가 이재용 회장에게 삼성전자 지분을 증여한 데 대해, 더 많이 떨어진다고 생각하면 기다렸을 텐데 이 가격에 증여한다는 건 대주주가 좋은 가격이라는 신호를 보내는 거라고 봤어요 82:24. 삼성전자는 현재 21만8,500원으로 고점 대비 42.5% 할인된 상태라고 했어요 83:28. “ 회장님의 지분율이 늘어나면 우리도 여기서 손절이 아니라 여기서 똑같이 지분을 늘려야 돼요.” 82:55
대덕전자 6,150억 추가 증설, AI 소부장 사이클 이번엔 다년간이에요
대덕전자가 기존 7,100억 원 투자에 6,150억 원을 추가하기로 했어요 [102:57]. 28년 상반기 완료 예정으로 29년에는 연간 약 2.7조 원 매출 케파 확보가 예상된다고 했어요. 박세익은 2021년 코로나 보조금 때 단발성 소비 폭발과 달리 이번 AI 인프라 사이클은 훨씬 길 거라고 봤어요 [102:22]. 기판 업체는 메모리 업체보다 늦게, 더 오래 실적 사이클을 향유하는 패턴이 이번에도 반복될 수 있다고 했어요 [101:41].
현대차 3분기 판매 11% 감소, PBR 0.5배로 내려왔어요
3분기 현대차 총 판매는 92.1만대로 YY -11% 감소했어요 [107:39]. 국내 파업 영향이 컸고 4분기는 106만대로 회복을 기대한다고 했어요. PBR*은 0.5배, 포워드 PER은 7.8배인데, 박세익은 실적보다는 보스턴다이내믹스 IPO 모멘텀이 나오는 시점을 트레이딩 기회로 봤어요 [110:47].
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
- 11월 반등이 강하게 들어오면: 8·9·10월 13% 이상 빠진 뒤 11월 급반등이 이어지는 게 과거 패턴이며, 할로윈 전략 기대 수익률이 20% 이상이라고 했어요 75:02.
- 하이일드 스프레드가 10~15%로 치솟으면: 2008년형 위기 신호로 판단하겠다고 했어요 [128:24].
- 반등 없이 옆으로 기면서 금리가 빠져도 주가가 못 오르면: 내년 3~5월이 플랜 B 탈출 시점이라고 했어요 [137:30].
박세익의 입장 강세단기 반등
박세익은 밸류에이션이 관세 충격 때 수준까지 내려왔고, 대주주 지분 증여와 할로윈 전략 패턴을 근거로 11월 반등 가능성이 높다고 봤어요. 방송 전에 골키퍼로 세워 두었던 현금을 증권 계좌로 옮겨 전액 투입하기로 결정했다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.