외국인이 월 20조 원 수준으로 팔고 있는 흐름은 글로벌 금리 부담이 걷히기 전까지 이어진다고 봤어요.
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삼성전자 시가총액 1,200조 원, PER*은 3배에 불과해요
삼성전자가 연 400조 원을 벌어도 시가총액이 1,200조 원이라 12개월 포워드 PER이 3배밖에 안 된다고 했어요 34:06. 역대급으로 싸요. 다만 성장주는 싸면 이유가 있다고 시장이 보기 때문에, 주가가 바닥 대비 10~20% 오른 뒤에야 새 자금이 들어온다고 봤어요 37:58.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
외국인 지분율 최근 10년 내 최저, 수급 회복엔 시간 걸려요
삼성전자·하이닉스 외국인 지분율이 둘 다 50% 미만으로 최근 10년 내 최저 수준이라고 했어요 08:19. 글로벌 반도체 밸류 체인 전체가 함께 들어와야 수급이 회복되기 때문에 시간이 걸린다고 봤어요 08:28. 11월 미국 선거 이후 시장이 현재보다 높아지면 적극적으로, 낮아지면 한 번 더 확인하는 전략을 제안했어요 23:26.
시장 관심이 HBM* 장비에서 후공정 패키징으로 옮겨갔어요
ABF 기판·CPO·후공정 패키징 쪽으로 자금이 쏠리고 있다고 했어요 47:24. HBM 장비 회사들은 실적이 좋아도 PER이 이미 20배 이상인 곳이 많아 주가 반응이 없다고 했어요 49:53. 기판과 후공정 테스트·패키징 비중을 HBM 공정주보다 높게 가져가라고 했어요 48:01.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
ESS 배터리가 데이터센터 전력 부족 수혜를 받고 있어요
데이터센터 전력 부족이 심해지면서 ESS 시장으로 관심이 쏠리고 있고, 삼성SDI·LG에너지솔루션이 수주를 확대하고 있다고 했어요 54:36. 2차전지는 AI 반도체가 강세일 때 사이드로 따라 움직이는 섹터라 ESS 밸류 체인 소부장 위주로 세컨 자금으로 접근하라고 했어요 64:21.
이러면 강세, 이러면 약세
하창봉의 입장 중립약한 강세
11월 정치 이벤트 이후 시장 분위기 개선을 확인한 뒤 비중을 늘리는 게 낫다고 봤어요. 삼성전자 PER 3배는 역대급 저평가지만 성장주 논리상 주가가 먼저 올라야 자금이 따라온다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.