주말 사이 필라델피아 반도체 지수 급락에도 코스피*는 연기금 주도로 시초가 -1.62%에서 종가 +2.24%로 마감했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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연기금 전력·조선 집중 매수, 효성중공업 12% 올랐어요
오늘 두 자릿수 상승한 섹터는 전력 기기와 조선이었고, 연기금 매수가 주도했어요. 효성중공업 12%, 현대마린엔진 15% 상승이 대표적이에요 08:42. 삼성전자는 개인 매도·외인·기관 양매수가 엇갈렸고, SK하이닉스는 연기금이 오히려 팔았어요 04:56. 외국인은 현물 매수 없이 선물에서만 장중 1조 원대 매수 후 막판 일부 매도하며 마감했어요 10:18.
코스피 5,500~6,000 등락, 중간선거 이후 방향 결정돼요
코스피는 5,500~6,000 사이에서 등락 중이에요. 중간 선거가 6,000 게임을 가는 거냐 5,500 게임을 가는 거냐? 중간에서 간보고 있습니다. 05:47 베이스 시나리오는 하원 민주당 수성·상원 공화당 수성이고, 민주당이 상하원을 모두 가져가면 트럼프가 남은 2년 동안 더 강한 정책을 집행할 수밖에 없다고 했어요 25:43. 중간선거 이후 이란 협상 방향이 유가를 가르고, 유가가 잡히면 AI 중심으로 모든 게임이 다시 움직일 수 있다고 했어요 22:06.
최대 6,500, 하방은 5,000 밑도 가능성을 열어뒀어요
11~12월 최대치로 6,500 근처까지 반등해 주면 개인이 정비할 시간이 생긴다고 했어요. 역으로 5,000 밑을 깰 에너지가 나온다면 현금 보유자에게 기회가 되고, 포지션이 있는 사람은 그 전에 물량을 줄여야 한다고 했어요 28:45. 예측한다는 거는 언젠가는 무조건 100% 틀린다는 걸 전제하고 있으니까 27:55, 시장 데이터에 맡기고 대응하는 게 맞다고 했어요.
AI 쪽이냐 방어 쪽이냐에 따라 지수 대비 수익률이 달라져요
AI 쪽에 가까운 포트폴리오라면 지수가 10% 오를 때 약 20% 이상을 기대할 수 있고, 방어 쪽이면 5% 수준에 그친다고 했어요 31:04. 반대로 지수가 하락하면 AI 쪽은 마이너스가 2배로 커지는 대신 방어 쪽이 손실을 줄여 준다고 했어요 31:54. 이도저도 아닌 중간 포트폴리오는 지수 근처 수익에 머물기 때문에 본인 포트폴리오 색깔을 먼저 파악해야 한다고 했어요.
이러면 강세, 이러면 약세
이세무사의 입장 중립약세 경계
이세무사는 연기금 현물 매수 지속 여부와 중간선거 결과를 확인하며 방향을 잡아야 한다며 양쪽 가능성을 열어 뒀어요. 유가 안정이 전제되면 AI 중심 반등이 가능하지만, 예측보다 실제 시장 데이터에 맡겨야 한다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.