연말에는 7천선 회복을 시도하는 움직임이 있을 거라고 했어요.
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외국인 올해 240조 순매도, 그중 80%가 삼성·하이닉스
외국인은 연초 대비 240조 원 넘게 현물을 팔았고, 그중 80%가 삼성전자·SK하이닉스 물량이었다고 강관우는 밝혔어요 03:38. 한국 MSCI 비중이 20% 초반으로 대만 다음으로 높아 AI·메모리 경기가 흔들릴 때 가장 먼저 자금이 빠지는 구조라고 했어요 01:44. 삼성전자 외국인 지분율은 46% 초반까지 내려왔고, 코스피 선행 PBR*은 1.1배 미만, 두 회사 선행 PER*은 3배 수준까지 떨어진 상태라고 했어요 10:1715:07. 26년 대비 28년 이익이 60~65% 늘어난다는 전망치를 주가가 완전히 역행하고 있다고 봤어요 15:30.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
주주환원*과 빅테크 실적이 반등 트리거
강관우는 삼성전자·SK하이닉스가 실적 발표에서 주주환원 의지를 얼마나 확실히 밝히느냐에 따라 외국인 향방이 달라질 수 있다고 했어요 06:44. 솔리다임 이슈는 이미 정리됐고, 같은 주에 FOMC*와 빅테크 실적, 미국 중간선거가 몰려 있어 단기 변동성은 이어지겠지만 밸류에이션 측면에서 하방은 제한적이라고 봤어요 00:3505:26. 박현상은 AI 수익성을 확인할 빅테크 실적이나 12월 금리 인상 종료 신호가 나와야 본격 반등이 시작된다고 했어요 20:29.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
AI 수익성 우려, 네오클라우드 일부 도산 가능
강관우는 네오클라우드 업체들이 연 15% 금리로 자금을 조달하는 상황까지 됐고, 돈을 벌지 못하면서 고금리 레버리지를 쓰는 것은 일반 투자자의 신용 거래와 다를 바 없다고 했어요 02:2413:15. 일부 네오클라우드는 도산할 수 있지만 이들의 장비는 결국 하이퍼스케일러나 대형 플레이어에 흡수될 거라고 봤어요 13:4814:18. AI 산업 자체가 무너질 거라고는 보지 않으며, 2027년 상반기까지 반도체가 주도주 역할을 이어갈 거라고 했어요 13:3012:00.
박현상: 매도 1조 아래로 줄고, 5,150 지지·7,200 목표
박현상은 매도 금액이 줄어들고 있어요. 3조 팔다가 2조 팔고 지금은 1조 언도로 팔고 있거든요. 라고 했어요 22:54. 거래 대금이 줄면서 빠지는 것은 패닉셀이 아니라 수렴 구간이라고 했어요 21:31. 자사주 매입 종료 후 외국인이 삼성전자를 약간씩 다시 사들이기 시작했고 23:49, 바닥 확인 구간은 PBR 지지선 기준 5,150포인트, 우선 목표는 7,200포인트라고 했어요 19:3725:02. 반등 시점은 저는 조만간이라고도 말씀드릴 수 있어요. 그런데이 조만간이 내일지 다음 주일까 모르는 거죠. 라고 했어요 20:16. 연말 연초에는 불확실성이 해소되고 새 자금이 들어오며 분위기가 바뀔 거라고 봤어요 30:22.
이러면 강세, 이러면 약세
강관우의 입장 중립강세 기대
강관우는 밸류에이션 측면에서 하방이 제한적이고 주주환원 이벤트와 반도체 실적이 지수를 끌어올릴 가능성이 크다고 봤어요. 박현상은 실적 바닥은 확인됐지만 거래 대금과 외국인 수급이 살아날 트리거가 나올 때까지 추세 반전을 확인하기 어렵다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.