하이퍼스케일러의 본업이 흔들리고 지정학 리스크까지 겹쳤다는 걸 근거로 들었어요.
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코스닥 연간 21% 하락, 다음 주 666 대기
코스닥은 이번 주 저점을 깨며 724로 마감했어요. 5~6% 더 빠지면 666에 닿는데, 다음 주 깨는 건 거의 확실하다고 봤어요 10:10. 코스피는 주간 3.25% 상승해 5,730으로 끝났지만 60주선 아래에서 마감했고, 반도체 소부장·2차전지·제약 바이오 세 세력이 동시에 강해지지 않으면 반등이 어렵다고 했어요 13:05. 코스피 신용잔고는 20조인데 14조까지 줄어야 매도 압력이 해소된다고 봤어요 67:46.
주주환원*은 한국 기업 문화상 기대하기 어렵다고도 했어요. 100을 벌었는데 70을 배당하시죠, 또는 30을 자사주 매입해서 소각하시죠라고 하면 그 결제가 나겠어요? 32:55 PER 계산에 한국 할인 가중치를 반영해야 주가 예측이 맞아진다고 했어요 35:15.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
하이퍼스케일러 본업이 흔들리기 시작했어요
알파벳과 아마존이 실적 발표 후 빠진 건 AI 수익성 문제가 아니라 광고·클라우드 본업의 이상신호라고 봤어요. 우리가 이제 하이퍼스케일러나 빅테크 뭐 M7이라고 부르는 애들이 수익성이 저하되기 시작해 59:56. 본업 약화가 확인되면 주식을 할 이유가 없어진다고 했어요 60:04.
켄 그리핀이 GPU 과잉공급과 AI 거품 가능성을 10월 21일 공개 발언했는데, 버핏이 물러선 뒤 영향력이 커진 인물이라 그 포지션을 봐야 한다고 했어요 66:45. 인텔은 하루 25% 하락했고, 나스닥 종합은 연간 12% 상승 중이지만 한 자릿수로 끝날 가능성도 있다고 했어요 16:11.
WTI 104달러, 이스라엘·미 중간선거로 확전 우려
WTI 선물이 104달러로 전고점을 넘어서고 있다고 했어요 50:55. 이스라엘 선거에서 네타냐후 쪽이 되면 이란 전쟁이 쉽게 끝나지 않는다고 봤어요 42:29. 미국 중부사령관이 백악관에서 트럼프에게 작전을 브리핑했다는 월스트리트저널 보도가 나왔고, 중간선거를 지면 확전을 통해 관심을 유지하려 할 수 있다고 했어요 48:00. 일본 중앙은행도 ETF* 매각을 이어가고 연준도 긴축 중이라 현금이 중요한 시대가 됐다고 했어요 54:16.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
삼성전기 60주선 83만원, 기술적 부담 남아요
삼성전기가 지금 가장 중요한 주식이라고 했어요. 전전주 주간으로 24% 하락했고, 60주선은 83만 원이라며 기술적으로 좋지 않다고 봤어요 74:03. 100만 원 지지선이 깨지면 매물이 쏟아질 수 있고, 이번 주 소폭 반등했지만 음봉이 너무 크다고 봤어요 72:53.
이러면 강세, 이러면 약세
알상무의 입장 약세12월 반등 기대
코스닥은 다음 주 666에 닿을 가능성이 크고 11월은 추가 하락이 이어질 수 있다고 봤어요. 하락폭이 클수록 12월 반등 폭도 커질 거라며 12월 반등을 기다리는 포지션을 유지 중이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.