하방 포지션이 빠르게 청산됐고, 위험자산에서 안전자산으로 이동하는 수급 흐름도 아직 없다고 했어요.
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외국인이 급락 시초가에 삼성전자 150만 주를 매수했어요
오늘 외국인 순매수*는 전체적으로 1조 8,500억 원 순매도였지만, 삼성전자·SK하이닉스 합산 매도는 그 절반도 안 됐어요 10:50. 장 초반 급락 시초가에 외국인 액티브 자금이 삼성전자 150만 주를 사들였고, 22만 원대 아래로 빠질 때마다 저가 매수세가 반복적으로 들어온다고 했어요 12:07. 반면 SK하이닉스는 실적 발표 후 이틀 연속 매수가 있었지만 적극적인 증기 매수는 아직 없어, 삼성전자 쪽으로 외국인 수급이 기울고 있다고 봤어요 13:11.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
HBM 2030년까지 완판, AI 캐팩스 투자 철회도 없어요
SK하이닉스 실적에서 HBM*은 2030년까지 완판이고, 5년 이상 장기계약 물량이 50%에 육박한다고 했어요 09:34. 아마존 캐팩스 1,450억 달러는 지난 분기에도 이미 발표됐던 내용이고, 자금 조달이 정상적인 채권 발행으로 이뤄지고 있어 최악의 상황은 아니라고 봤어요 03:34. AI 산업은 승자독식 원칙이 있어 지금 단계에서 투자를 줄일 수 있는 상황이 아니라고 했어요 03:14.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
파생 하방 포지션이 청산돼 추세 하락 수급 신호는 없어요
10월 6일 급락 이후 10월 16일 전후로 바닥권을 형성하면서 파생 하방 포지션이 빠르게 청산됐고, 미국 증시도 마찬가지라고 했어요 17:00. 대세 하락에서는 선물 매도가 누적으로 쌓이는데 지금은 그런 흐름이 없고, 수급적으로 보면 아직까지는 위험 자산에서 안전 자산으로 넘어가는 과정은 아직은 없습니다 16:04.
연준이 경기에 '스트롱' 표현, 경기소비재가 반등의 변수예요
FOMC에서 경기 판단에 이전의 '견조하다' 대신 '스트롱'이라는 표현을 썼고, 어제 급락장에서도 화장품·백화점 등 경기소비재는 오히려 상승했어요 18:10. 미국 중간선거 이후 역사적으로 경기소비재가 좋은 흐름을 보였고, 기술주 외에 경기소비재가 동반 상승하면 내년을 긍정적으로 볼 수 있다고 했어요 20:02. 경기침체 판단위원회는 침체 진입 후 평균 14개월 뒤에 결론을 내려 후행성이 크기 때문에 확정적으로 판단하기 어렵다고 했어요 21:05.
이러면 강세, 이러면 약세
이지환의 입장 중립강세보조
이지환은 하방 포지션 청산과 삼성전자 저가 매수세 반복을 근거로 지금은 추세적 하락 수급이 아니라고 봤어요. 다만 경기소비재 흐름과 파생 수급 변화를 함께 지켜봐야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.