외국인이 9월 한 달에만 주식 19조원을 팔아치운 상태에서 주주환원 집행까지 내년 1월로 밀리면서 수급 공백이 이어지고 있다고 했어요.
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삼성전자 주주환원 110조원, 집행이 1월로 밀려 공백이 생겼어요
삼성전자가 최대 110조원 주주환원* 방침을 발표했지만 구체적인 집행 계획은 내년 1월 이사회로 미뤘어요 28:33. 자사주 소각*도 금산법상 금융사 지분 제한 문제로 조심스러운 상황이라고 했어요 26:01. 30만 원대 일단 체력을 회복할 수 있느냐가 제가 봤을 때는 더 관건이라고 생각을 하고 있어요 25:23. 연초를 기점으로 30만원대 회복 여부를 보면서 대응해 나가는 게 좋겠다고 했어요 28:00.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
영업이익 최대치도 어닝 서프라이즈 없이는 주가 동력이 안 돼요
삼성전자 3분기 영업이익 최대치는 상반기에 이미 주가로 선반영됐다고 봤어요. 수급이 돌지 않는 상황에서 눈높이만 충족하는 실적은 주가를 올릴 동력이 되지 못한다고 했어요 24:03. 일부 증권사는 목표가를 69만원까지 높였지만 투자자들에게 공감이 되지 않는 수치라고 했어요 24:44. 환율이 달러당 1,600원까지 치솟다가 1,300원 초중반으로 내려오면서 수익성 상쇄 요인도 줄었다고 했어요 22:58.
HBM 경쟁 심화, SK하이닉스는 200만원 회복이 선행 조건이에요
SK하이닉스는 200만원 선 회복이 먼저라고 봤어요 32:21. 삼성전자·마이크론 등 후발 주자들이 HBM* 점유율을 늘려 가고 있어 경쟁 심화 시 영업이익률이 낮아질 수 있다고 했어요 33:00. 반면 삼성전자는 HBM 추격과 파운드리 흑자 전환 기대감을 함께 갖고 있어 사업 다양성 면에서 유리하다고 봤어요 34:09.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
2차전지는 셀 업체 먼저, 기아 투매에는 가담하지 마세요
ESS 수주가 실적에 반영되기 시작한 셀 업체가 먼저 움직이고 양극재 소재사가 그다음 순서라고 했어요 43:23. 삼성 SDI는 ESS 매출 반영으로 3분기 어닝 서프라이즈를 기록했고, LG에너지솔루션은 지난해부터 북미·유럽 ESS 라인을 가동하고 있다고 했어요 41:59. LG 화학의 LG에너지솔루션 지분 매각(2030년까지 70%로 축소)은 업황 개선에 맞춰 장기에 걸쳐 유동화하는 것이어서 악재가 아니라고 봤어요 39:19. 기아는 실적 발표 후 12% 넘게 급락했지만 지금 시점에서 투매에 가담하는 거는 저는 무리가 있다고 생각을 하고 있고 수급이 돌아올 때까지 기다리라고 했어요 45:28. 개별 종목 선택이 어렵다면 ESS 관련 ETF*를 활용하는 방법도 있다고 했어요 44:11.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
곽유정의 입장 중립약세 보조
곽유정은 삼성전자가 수급 공백과 주주환원 지연으로 한두 달 관망이 필요한 상황이라고 봤어요. 중간선거 이후 11월 중순부터 글로벌 자금이 위험자산으로 돌아올 수 있고, 연초 30만원대 회복이 다음 상승 모멘텀의 전제 조건이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.