코스피 반도체 제외 PER*이 6.6배로 낮아졌지만, 지금은 현금 비중 최소 50%가 먼저라고 했어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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인텔 29% 폭락, AI 투자 수익성 우려가 시장을 눌렀어요
인텔 4분기 매출 가이던스가 예상치를 약 10% 하회했고 이스라엘 공장이 2주간 중단됐어요 03:19. 한번 이렇게 셧다운이 되고 중단이 되면은 다시 가동률을 100%까지 올리는데 시간이 꽤 걸리거든요. 04:21 빅테크들이 AI에 막대하게 투자하는 동안 기존 본업 매출은 줄고 잉여 현금 흐름도 적자라 AI 수익화 시기에 대한 의심이 다시 커졌다고 했어요 05:08. 메타의 신용 전망이 부정적으로 하향된 것도 같은 맥락이라고 봤어요 06:04. 다만 오라클이 수익화 시기를 2030년에서 2028년 하반기로 앞당기는 등 수익화 흐름 자체가 꺾인 건 아니라고 이주연은 봤어요 07:01.
UBS 코스피 목표 7,500 하향, 하락 사이클은 아니에요
UBS는 6월 이후 원화가 약 15% 절상되면서 수출 기업 이익이 내년 기준 10% 깎일 수 있다며 코스피 목표를 7,500으로 낮췄어요 21:51. 경기 둔화가 아닌 환율발 이익 리셋이고 내년 회복을 기대한다는 게 UBS의 결론이었다고 했어요 22:18. 코스피 전체 PBR*이 1배 수준이고 반도체 제외 PER도 6.6배라 역사적으로 싼 구간이라고 이주연은 봤어요 22:40.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
나스닥 25,000포인트 200일선, 방향이 결정되는 자리예요
나스닥이 26,000포인트 지지라인을 갭 하락으로 깨면서 결국은 이거는 뭐 당연히 손절을 하는 물량들이 쏟아져 나오면서 투매가 투매를 부르는 형태의 폭락이었다고 이주현은 봤어요 71:22. 25,000 포인트가 이제 하단의 지지 라인이고 여기에 200일 이동평균선이 걸쳐 있다고 했어요 78:46. 지지받고 방향을 돌리는 흐름이 확인되면 매수 시점이고, 그 전에 섣불리 들어가지 말라고 했어요 80:51.
물린 분들도 현금을 조금씩 만들어야 한다고 했어요
물타기를 반복하다 비중이 70~80%까지 불어난 경우가 많은데, 추세가 하락인 종목에 손절 기준 없이 평단을 낮추는 행위가 문제라고 했어요 [121:02]. 비중이 5%이면 20~30% 빠져도 계좌 전체 손실은 크지 않다면서, 짧은 손절 후 안정된 자리에서 재진입하는 게 시간을 줄이는 방법이라고 했어요 94:51. 현금이 왕인 장세라며 가급적 70% 이상 현금을 유지하라고 했어요 82:21.
이러면 강세, 이러면 약세
이주현의 입장 중립약세 보조
이주현은 나스닥 200일선과 코스피 전저점이 지켜지는지 확인한 뒤 진입하는 게 합리적이라고 봤어요. 반등 손익비가 추가 하락 폭보다 유리하다는 시각을 유지하면서도 현금 70% 유지와 물타기 자제를 강조했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.