시장이 위험을 과도하게 반영해 지금은 오히려 저평가 구간이라고 했어요.
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소득 하위층 연체율, 2008년 금융위기 수준까지 올랐어요
미국에서 학자금 대출과 신용카드 연체율이 2008년 금융위기 수준까지 급등해 있다고 했어요 06:52. 소득 상위의 10%대 계층들은 대출도 이렇게 빨리 늘어요라고 했지만 하위층은 소득도 대출도 늘지 않은 채 연체만 쌓이는 상황이라고 했어요 06:29. 국가 간, 국가 내 계층 간, 산업 간 양극화가 동시에 진행 중이라고 했어요 07:42.
AI 투자는 GDP를 높이기 위한 국가 전략이에요
2008년 이전 주택 투자, 이후 ICT·플랫폼, 지금의 AI로 이어지는 흐름은 매 시기 미국이 GDP 숫자를 높이기 위해 선택한 국가 주도 투자 모토라고 했어요 09:01. 실제로 매출이 좋고 이익이 좋아서 주가가 좋았던 게 아니다라고 했어요 09:38. 코어위브 같은 중소 AI 기업의 구조 조정은 정상 사이클이며 빅테크가 싸게 인수하는 기회가 된다고 했어요 11:22.
큰 지수는 플랫, 실적 나오는 AI 소프트웨어만 차별화돼요
나스닥 기업들의 PBR*·PER*은 금리 안정화와 함께 오버슈팅 이전 수준으로 돌아왔다고 했어요 02:36. 전체적인 대형, 지수, 큰 기업들은 플랫한 흐름으로 보여져요라고 했어요 12:06. 포트폴리오는 AI 3·헬스케어 3·금 2·현금 2 기준이며, 2주 전부터 현금 1을 AI 성장 소프트웨어 쪽으로 이동했다고 했어요 13:23.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
유신익의 입장 중립강세 보조
소득 하위층 연체 위험은 현실이지만 시장은 이미 그 이상을 반영했다고 봤어요. 대형 지수는 플랫하되 실제 AI 활용 성과가 나오는 소프트웨어 기업은 선별적으로 오를 거라는 시각이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.