SK하이닉스와 삼성전자 모두 4분기 출하량 가이던스가 예상보다 강하게 제시됐어요.
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하이닉스 4분기 출하량 20% 이상, 삼성전자는 10% 중후반을 제시했어요
3분기부터 HBM4* 출화가 본격화됐고, 하이닉스 M15X와 삼성전자 P4 라인이 본격 램프업에 들어갔다고 했어요 10:32. 환율 1,340원 기준으로 하이닉스 4분기 영업이익을 102조 원으로 전망했는데, 기존 예상치 90조 중반대보다 크게 높아졌어요 11:00.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
내년 합산 영업이익이 1080조로 상향됐어요
EPS* 추정치 상향과 글로벌 반도체 멀티플 하향이 상쇄돼 하이닉스 목표주가 36만 원, 삼성전자 48만 원은 변경 없이 유지했어요 15:35.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
SK하이닉스 시총이 마이크론보다 작아진 상태예요
HBM 주도권을 잡은 23~25년에 밸류에이션 리레이팅이 있었고 한때 삼성전자 시총까지 넘어섰는데, 지금은 마이크론보다 작아졌다고 했어요 18:05. 시장이 정상화될 때 가장 먼저 가격 회복이 들어올 가능성이 높다고 봤어요 17:21.
빅테크 투자 여력 감소가 부담이지만 완판 계약은 2029년까지 유지되고 있어요
빅테크 투자 여력 부담은 분명하다고 했어요. 다만 장기 공급 계약 전에 고객사의 현금 집행 능력을 스크리닝했기 때문에 완판을 바꿀 근거가 없다고 했어요 06:11. 낙폭이 과도하게 커진 만큼 시장 회복 시 되돌림 여지가 오히려 생긴 구간이라고 봤어요 21:38. “뷰를 꺾을 만한 요인이 없습니다” 19:44
이러면 강세, 이러면 약세
김록호의 입장 강세유지
내년 전자닉스 합산 영업이익을 1080조로 올렸고, SK하이닉스 36만 원·삼성전자 48만 원 목표주가는 그대로 유지했어요. 시총이 마이크론보다 작아진 구간을 낙폭 과대 상태로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.