SFC 매출이 커지며 시장에서 코세스를 SFC 기업으로 재분류하고 있어 반도체 소부장 흐름과 다르게 움직인다고 했어요.
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코세스, 반도체 70% 기업에서 SFC 기업으로 시장 분류 바뀌어요
2025년 코세스 전체 매출의 70%가 반도체에서 나왔지만, 올해부터 SFC 쪽 매출이 빠르게 늘고 있어요 22:08. 원익IPS·한미반도체가 120일 이동평균선 아래로 밀린 것과 달리 코세스는 추세가 살아 있다고 했어요 21:20. 반도체 환경이 흔들려도 블루에너지·SFC 기대감으로 시장과 다른 반응이 나올 수 있다고 했어요 24:45. 이재규는 삼성전자·SK하이닉스에만 납품하는 기업보다 플러스 알파가 있는 소부장이 지금 시장에서 더 탄력적이라고 했어요 23:12.
삼성SDI ESS 매출 전분기 대비 50~60%, EV에서 ESS로 전환 중이에요
삼성SDI ESS 매출이 전분기 대비 50~60% 올라오고 있고, EV 케파를 줄이고 ESS 케파를 늘리는 것은 회사 차원의 자신감이라고 했어요 16:02. 소재 기업 라인 하나가 이미 ESS로 전환됐고 2025년 5월에 전체 공정을 ESS에 맞추겠다는 계획도 나왔다고 했어요 16:19. 삼성SDI 시가총액*이 40조 미만이라 반도체 자금의 일부만 이동해도 오름폭이 클 수 있다고 봤어요 17:35. 3전닉스가 오를 때 삼성SDI·LG에너지솔루션이 대등한 흐름을 보인 것은 상반기와 분명히 다르다고 했어요 19:20.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
심택 저점 10만 5,000원 이탈 여부가 매수·손절 기준이에요
외국인 순매수* 없이는 주가가 못 올라간다는 것이 가장 큰 문제라고 했어요 02:41. 심택은 고점 18만 원에서 3주 안에 10만 원 부근까지 40~50% 하락해, 오늘 반등은 기술적 반등으로 보는 게 맞다고 했어요 06:46. 저점 10만 5,000원을 이탈하면 비중의 절반은 손절할 필요가 있고, 이탈하지 않으면 보유한다고 했어요 08:53. BT 기판 쇼티지 상황에서 심택이 받아갈 여지가 있고 기판 케파 증설은 2028년 가동 예정이어서 사업 방향은 긍정적이지만 수급 확인이 우선이라고 했어요 08:17.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
HD현대마린솔루션, 선박 수 늘수록 유지보수 매출 쌓여요
3분기 실적이 컨센서스를 10% 하회했지만, 선박 판매 후 정비·유지·보수를 맡는 애프터마켓 사업 특성상 바다에 떠다니는 선박 수가 늘수록 매출이 누적된다고 했어요 29:10. 배를 건조해 수주가 매출로 이어지면 끝인 조선사와 달리 수익 기반이 지속 확대된다는 점이 다르다고 했어요 29:16. 최근 골텐 인수로 HD현대 외 선박에서도 매출이 늘어날 수 있다는 분석이 나온다고 했어요 28:54. 조선주는 레버리지 없이 중장기로 놔두면 올라온다고 했어요 27:48.
이러면 강세, 이러면 약세
이재규의 입장 강세단기 경계
이재규는 외국인 매수 부재가 가장 큰 걸림돌이지만, 저점을 이탈하지 않는 한 주식 비중을 80% 이상 가져가도 된다는 매수 관점을 유지했어요. 소부장 중에서는 SFC 등 플러스 알파가 있는 코세스를, 2차전지에서는 ESS로 전환 중인 삼성SDI를, 중장기 관점에서는 조선주를 긍정적으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.