아버지가 보유한 호남석유가 3만 원에서 6,000원까지 80% 빠진 뒤 42만 원까지 오른 경험이 근거예요.
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SK하이닉스 25만 원에서 10만 원대로, 2년마다 반복됐어요
SK하이닉스가 고점 25만 원에서 10만 원 아래로 내려왔고, 25만 원짜리가 10만 원이 깨지면 -40%잖아요. 10:30 삼성전자도 같은 기간 고점 대비 40% 이상 빠졌는데, 이런 낙폭이 거의 2년마다 반복됐다고 했어요 10:44. 묻어 두고 안 보는 것이 최선이라고 했고, 10년 월봉 차트를 보면 그 변동성을 이해하고 평온하게 버틸 수 있다고 했어요 09:32.
외국인 매도 원인은 기계적 리밸런싱이었어요
올해 외국인 매도의 첫 번째 원인은 기계적 리밸런싱이었고, 빅테크가 한국 메모리 반도체 가격이 비싸다며 부정적 여론을 만들자 이를 빌미로 한 롱숏 플레이도 겹쳤다고 했어요 45:02. 외국인이 오랫동안 보유하던 우량주를 싸게 주워 담을 기회가 왔다고 했어요 45:36. 윤지호 경제평론가의 글을 인용하며 대중에 의심이 커지는 지금 같은 구간이 역설적으로 거대한 상승에 씨앗이 잉태되는 시기다. 46:48 라고 했어요.
K배터리 글로벌 점유율 36.3%에서 26.8%로 급락했어요
중국을 제외한 글로벌 전기차 배터리 사용량이 전년동기 대비 23.7% 늘었는데, K배터리 3사 합산 사용량은 오히려 12.8% 줄었다고 했어요 48:00. 작년 36.3%였던 글로벌 시장 점유율이 26.8%로 약 10%p 급락했고, 회복 과실은 중국이 독식하고 있다고 했어요 48:25. 워런버핏이 강조하는 "산업의 성장성이 아니라 산업 내 경쟁 우위"가 핵심이라고 했어요 48:42.
삼성전자·하이닉스 실적 발표, 주주환원 카드 나와야 해요
삼성전자 주주 800만 명, SK하이닉스 주주 400만 명인 상황에서 호실적만으로는 부족하다고 했어요 49:50. 주주환원* 기대가 높고, 삼성전자는 추가 배당이나 자사주 소각* 같은 카드가 필요하다고 했어요 45:51. HBM4 공급 상황·장기 공급 계약(LTA)에 대한 설명도 이번 실적 발표에서 나올 것으로 봤고, 기업들이 밸류업에 상응하는 이벤트를 내놓아야 외국인의 차가운 시선도 바뀔 수 있다고 했어요 46:14.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세장기
박세익은 반도체 주가가 2년마다 40%씩 급락하지만 결국 회복해온 역사를 근거로, 지금처럼 모두가 의심하며 던질 때가 오히려 기회라고 봤어요. 외국인 매도 원인이 기계적 리밸런싱이었다는 점과 기업 주주환원 기대를 긍정적 신호로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.