유가가 WTI 103달러로 6개월 만에 최고치를 찍으며 지난 주말 미국 전 업종이 하락했어요.
원본 영상 조회 19.7만 · 좋아요 4,013 · 댓글 121 (10/29 기준)
WTI 103달러·브렌트 116달러, 6개월 만에 최고치예요
이란-미군 간 긴장이 고조되면서 유가가 급등해 에너지주를 제외한 소비재·반도체 전 업종이 하락했어요 01:30. 이번 주는 10월 28일 FOMC 금리 결정과 아마존·마이크로소프트·알파벳 3대장 실적 발표가 몰려 있는 황금 주간이라고 했어요 02:57. 지난 7월 아마존이 39.7% 마진을 발표하며 시장을 살렸듯이, 이번에도 캐펙스를 줄이고 이익 폭을 넓히는 신호가 나와야 한다고 했어요 04:36.
AI 잘 나가면 채권 가격 떨어져요, 금리 올라요
2008년 이후 이어진 금리 하락 사이클이 지금 종지부를 찍고 있다고 봤어요 10:57. 과거엔 나쁜 뉴스가 나오면 돈을 풀어 주식이 오르는 '배드 이즈 굿'이었지만, AI 기업들이 설비에 돈을 쏟아 채권 수요가 늘면서 금리가 오르는 시대로 바뀌었다고 했어요. “성장이 나오니까 AI가 잘 나가면 채권 가격은 떨어져요. 금리가 올라요.” 12:16 일본 10년물 금리는 3.1%에서 2.8%로 30bp 하락해 이번 주 금리 인상 가능성이 높다고 봤어요 06:11.
AI에 독점이 보이지 않고, 마진은 소비자에게 돌아가요
피터 틸의 관점을 소개하면서 AI 프런트 기업들이 성장과 기술은 말하지만 독점을 얘기하는 사람은 없다고 했어요 21:24. 앤트로픽·ChatGPT 사이를 왔다 갔다 하며 여러 개를 동시에 쓰는 현실이 독점이 없다는 증거라고 했어요 22:05. 독점을 못 하면 경쟁이 치열해져 마진이 소비자 효용으로 돌아오는 반면, 인터넷보다 AI에서 더 큰 성장 가능성이 있으니 미국은 AI 투자 엑셀에서 발을 뗄 것 같지 않다고 봤어요 26:28.
이러면 강세, 이러면 약세
박산전의 입장 중립약세 우려
박산전은 이번 주 빅테크 실적과 FOMC 결과가 자본 시장의 향방을 결정할 것이라며 명확한 방향 대신 조건을 제시했어요. 유가 급등, AI 독점 부재, 부동산 쏠림 심리를 잇따라 언급하며 레버리지 사용에 주의하라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.