삼성전자 영업이익 107조가 확정됐는데도 주가만 빠진 것이라, 아직 시스템 위기 신호는 없다고 했어요.
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외국인 19조 매도, 받쳐 줄 수급이 없어 파괴적으로 빠졌어요
10월 들어 외국인이 한국 주식을 19조 팔았는데, 같은 기간 대만도 20조 이상 팔렸지만 기관이 TSMC를 사서 받쳐 버텼다고 했어요. 06:57 한국은 개인이 터져 있고 기관도 약해 받쳐 줄 주체가 없었다고 했어요.
단기적인 순고르기라고 얘기하기 어려울 정도로 파괴적으로 빠졌습니다. 03:54
AI 버블 우려로 네오클라우드 업체 수익성 문제가 불거졌지만 GPU 가격과 임대 수요가 꺾이지 않아 당장 터질 가능성은 적다고 봤어요. 06:10 진짜 위기로 가려면 어딘가 하나가 먼저 터져야 하는데 아직 그런 트리거가 없다고 했어요.
삼성전자 107조 확정·하이닉스 80조 추정, 주가만 꺾였어요
삼성전자 3분기 영업이익은 107조로 확정됐고, 시티증권이 하이닉스 3분기를 80조로 추정했어요. 16:44 4분기 컨센서스도 120조가 유지되고 내년 추정치도 꺾이지 않았다고 했어요. 07:27
상승 추세가 꺾였다라기보다는 주가만 꺾였다. 17:26 진짜 팔 신호는 분기 이익이 연속으로 줄어드는 흐름이라고 했어요. 107조 나왔다가 115조 나왔다가 내년에 100조 깨진다. 이건 안 좋은 겁니다. 19:15
자사주 40조 소각·배당 14%, 주주환원이 외국인 복귀 조건이에요
하이닉스가 자사주 40조 소각*을 공시했는데, 애플이 이익이 꺾였어도 최고가를 유지하는 이유도 자사주 소각 지속 때문이라고 했어요. 21:47
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
삼성전자도 배당 공시와 분기 배당 일정을 확정해야 외국인이 들어온다고 했어요. 21:19 특별 배당 공시 전에 외국인이 미리 들어왔던 전례가 있기 때문에 주주환원* 일정이 수급을 움직이는 조건이라고 했어요. 내년 삼성전자 배당 수익률이 14% 수준으로 기대된다는 보고서가 나왔다고 했어요. 23:05
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
2차전지는 중간선거 결과가 가장 큰 변수예요
내년 이익 증가율이 가장 높은 업종으로 2차전지가 꼽히는데, 올해까지 안 좋았던 만큼 턴어라운드 폭이 크게 움직일 수 있다고 봤어요. 38:22 LG에너지솔루션 이익이 좋아졌고 SDI도 조만간 좋은 발표가 나올 것 같다고 했어요. 41:01
하락 중에 2차전지가 상대적으로 덜 빠진 이유는 중간선거에서 민주당이 우세하면 트럼프 전기차 정책이 꺾일 것이라는 기대가 반영된 것이라고 봤어요. 40:01 다만 코스닥 시장 전체가 흥분하려면 금리 흐름과 시장 안정화가 먼저 필요하다고 했어요. 43:07
이러면 강세, 이러면 약세
박현상의 입장 강세단기 변동성 경계
박현상은 외국인의 대규모 매도가 업황이 아닌 수급 불균형에서 비롯됐다고 봤어요. 삼성전자 107조 확정·하이닉스 80조 추정 실적이 꺾이지 않았고, 하이닉스 40조 자사주 소각 등 주주환원 움직임이 이어지면 수급이 돌아올 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.