외국인 매도는 비중 조절이고, 유가·금리보다 창업자 본성과 사업 경쟁력이 중요하다고 했어요.
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2~3년 반도체 호황은 수주로 이미 정해졌어요
삼성전자·SK하이닉스 주가는 AI 데이터센터가 버블인지 붐인지에 달려 있다고 했어요. 중국 반도체 굴기 속도가 변수지만 2~3년 수주가 확정돼 있어 호황은 정해졌고, 이후 치킨게임 재발 우려도 공존한다고 했어요 02:26. 한국 주식에 집중됐다면 추가 시드를 모아 미국 S&P500이나 빅테크에 분산해 "상처를 덜 받을 구조"를 만드는 게 중요하다고 했어요 03:39.
외국인 매도는 업황이 아니라 비중 조절이에요
월가 헤지펀드는 한국이 메인 시장이 아니고, 금리 상황에 따라 아시아퍼시픽 외국인 수급*을 선택적으로 조절한다고 했어요 07:34. 최근 1~2년 사이 한국이 부상했지만 변동성이 커서 리스크 관리 차원에서 포지션을 줄인 것이라 했어요 08:02. 유가·금리·수급에 매몰되는 것은 단기적이고, 창업자 본성·산업 역학·제품 경제성을 깊이 아는 게 훨씬 중요하다고 했어요 09:11.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
버핏의 가치 투자는 AI 시대에도 달라지지 않아요
워렌 버핏의 가치 투자는 버핏만의 고유한 것이 아니라 투자의 근본 원칙이라고 했어요. 자신의 컴포트 존 나만의 편안함의 영역에서 벗어나지 않는다는 것이 핵심이라고 했어요 11:43. 버핏이 기술주를 안 산 것도 인터넷이 없던 시절에 익힌 패턴 때문이고, 2~30대는 지금 AI·데이터센터·조선 등에서 자신만의 컴포트 존을 만들면 된다고 했어요 12:00.
창업자를 깊이 이해하는 것이 투자의 출발점이에요
직접 위인전을 쓴다는 마음으로 8명의 창업자를 고르고 그 회사 주식을 모으는 것이 투자 방법론이라고 했어요 18:35. 젠슨황 전기를 3종 세트로 읽으면서 기업 문화를 이해하면 주가 박스권에서도 덜 흔들린다고 했어요 14:55. 구글이 GPT 원조 논문을 발표한 회사이고 딥마인드에서 노벨 화학상 수상자가 나온 것도 그런 관점으로 보인다고 했어요 17:52. 대한민국은 피지컬 AI를 통해 AI 시대에 큰 기회를 얻었다고 했어요 21:42.
정주용의 입장 강세분산
정주용은 반도체 2~3년 호황이 수주로 확정됐고, 우량 회사라면 장기 가설은 흔들릴 필요가 없다고 봤어요. 워렌 버핏의 가치 투자 원칙과 창업자 위인전 방법론이 AI 시대에도 유효하고, 한국은 피지컬 AI로 큰 기회를 얻었다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.