솔리다임 철회 뒤 SK하이닉스의 대체 자금 마련이 새 과제가 됐다고 했어요.
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삼성ENA, 6,900억 자사주 소각 뒤 폭락장에서 가장 많이 올랐어요
삼성ENA는 3분기 어닝 서프라이즈 직후 6,900억 원 규모의 자사주 소각*을 실시했어요. 폭락장 속에서도 그 주에 주가가 가장 크게 올랐다고 했어요. [25:36-25:49]
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
나머지 자금은 추가 주주환원* 재원으로 활용하겠다고 밝혔어요. 이건희는 삼성전자·SK하이닉스가 다음 주 실적 컨퍼런스콜에서 이런 모습을 보여 주길 기대한다고 했어요. 삼성전자는 금산법 탓에 소각은 어렵겠지만 과감한 주주환원이 관건이라고 했어요. [25:49-26:31]
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
솔리다임 철회로 SK하이닉스 재무 부담이 늘었어요
솔리다임 미국 상장이 철회되면서 낸드 팹 증설 재원이 사라졌어요. 용인·청주 공장 증설에 50조 원 이상이 투입된 상황에서 미국 신규 투자와 호남 클러스터까지 자체 조달해야 한다고 했어요. [22:01-22:43]
재무 부담에 주주환원 여력 축소 우려가 커질 수밖에 없다고 했어요. IPO를 대체할 외부 자금 조달 방안 마련이 새로운 과제라고 했어요. 이 점에서 분할 상장 이슈가 없는 삼성전자를 더 긍정적으로 봤어요. [22:43-24:03]
중동 리스크가 끝나야 유가·금리가 안정돼요
미국 10년물 국채 금리와 엔화가 동반 강세를 보이고, 프랑스·독일 국채 스프레드가 2011년 유럽 재정위기 수준에 근접했어요. 결국 중동 전쟁이 끝나야 유가가 안정되고 물가·금리 안정으로 이어진다고 했어요. [10:00-11:52]
9월 이후 하이퍼스케일러 CDS 거래가 주간 10조 원 단위로 급증하고 있다고 했어요. CDS 스프레드가 안정화돼야 AI 투심 회복의 전제 조건이 된다고 했어요. [08:14-08:51]
다음 주 FOMC·실적 콜, AI 수요 강세는 변함없어요
10월 29일 FOMC, 삼성전자 3분기 실적 컨퍼런스콜, 미국 GDP 속보치·PCE, 아마존·인텔 빅테크 실적이 한꺼번에 대기하고 있어요. [31:32-32:04]
분명한 거는 단기적인 AI 수요는 여전히 강세다라고 했어요. 많은 빅테크가 AI 컴퓨팅 인프라에 돈을 쏟아붓는 수요·공급 불균형이 2~3년 지속될 것으로 시장이 본다고 했어요. 사상 최대 실적에 주주환원까지 나왔는데 주가가 안 오르면 그때 심각하게 고민해야 한다며, 지금은 버티는 게 맞다고 봤어요. [27:57-30:42]
이러면 강세, 이러면 약세
이건희의 입장 중립삼성 낙관
이건희는 중동 리스크가 해소되기 전까지 글로벌 매크로 환경이 어렵다고 봤어요. 삼성전자·SK하이닉스의 AI 메모리 수요와 실적은 견조하고, 솔리다임 철회 후 자금 조달 부담이 커진 SK하이닉스보다 삼성전자를 상대적으로 더 긍정적으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.