코스피 5,500 아래에서 강력한 매수세가 많다고 했어요.
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SK하이닉스 자사주 4조 3,400억 매입이 예정보다 한 달 앞당겨 끝났어요
하이닉스는 10월 21일 4조 3,400억 원 규모 자사주 매입을 종료했어요. 매입 기간 기관과 외국인은 각각 2조 6,800억·2조 5,628억 원을 순매도했고, 회사가 그 물량을 받아왔는데 이제 그 매수 주체가 사라졌어요 63:00. 박세익은 자사주를 높은 가격에 서둘러 사면 매도하는 외국인만 도와주는 것이라고 했어요 64:09. 오는 28일 3분기 실적 발표가 예정돼 있고, F가이드 영업이익 전망치는 7조 6,640억 원이에요 66:23.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
개인 투자자 74%가 손실 구간에 묶였어요
4~6월 개인 순매수는 31조 5억 원이고 사상 최고가를 기록한 6월 한 달에만 15조 6,330억 원이었어요. 250만 원에서 130만 원으로 급락한 7월에도 9조 10억 원을 순매수했어요 65:32. 고점 298만 7,000원에서 지금 60% 가까이 빠져 19일 기준 보유자의 74%가 손실 상태예요 65:07. 박세익은 대주주들이 사고팔지 않고 가만히 들고 있어서 부자가 됐다며, 물려 있어도 시간을 두면 우상향한다고 했어요 67:54.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
40년 저금리 시대가 끝났어요
미국 10년물 국채 금리는 1981년 9월 15.8% 고점에서 2020년 8월 0.5%까지 하락했어요 27:25. 이제는 세계화 후퇴·큰 정부·AI 설비 투자 세 가지 요인이 금리를 밀어 올리고 있고, 미국 재정적자는 GDP 대비 6~7% 수준이에요 41:03. 금리 대폭 하락 기대는 줄여야 하고, 고금리에도 버틸 수 있는 자산 구조를 만드는 일이 중요하다는 김학균 칼럼을 읽으며 동의했어요 44:27.
삼성전기 FC-BGA 수요가 생산 능력보다 50% 더 많아요
삼성전기는 엔비디아·테슬라와 플립칩 BGA 장기 공급 계약을 맺고, 엔비디아 2조 6천억·테슬라 1조 원 투자를 받아 세종·부산 사업장에 전용 생산 라인을 증설해요 71:35. 장덕현 사장은 서버 데이터센터형 플리츠 BGA 수요가 생산 능력보다 50% 이상 많다고 밝혔어요 72:38. 기술 장벽이 높아 공급사가 많지 않고 품귀 현상이 생기고 있어요 72:23.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세bullish
박세익은 주도주 급락과 투자 심리 극단 위축을 바닥 신호로 봤어요. 자사주 매입 종료로 단기 변동성이 커질 수 있지만 장기 보유가 유효하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.