LTA 계약이 매출의 70~80%를 고정해 메모리 반도체가 시크리컬을 벗어나는 과정이라고 했어요.
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107.4조 실적에도 주가가 빠진 건 시크리컬 인식 때문이에요
삼성전자가 107.4조 영업이익을 냈는데도 주가가 하락한 건 시장이 메모리를 여전히 사이클 업종으로 보기 때문이라고 했어요 06:51. 지금은 10명 중에 여덟 명이 불신을 갖고 있습니다. 하지만 지난 분기에는 10명이었다는 거. 실적이 쌓이면서 불신하는 수가 줄어들면 재평가가 올 거라고 했어요 13:23.
외국인이 던지는데 받아줄 사람이 없어요
외국인 순매수*가 상반기 전 세계 수익률 1등을 이끌었지만 하반기엔 꼴등으로 급전환됐고, 던지는데 받아줄 사람이 없다라는게 지금의 상실감의 가장 중요한 원인이다 06:06.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
코스피*와 필라델피아 반도체 지수의 상관계수가 0.88까지 높아진 상황에서, 코스피 시총 상위 1·2위가 메모리 반도체이기 때문에 미국이 한 업종으로만 겪는 충격을 한국은 시장 전체로 맞는다고 했어요 14:46. 금리 전망이 유가처럼 불확실해 외국인이 내년 시나리오를 못 그리고 있다고 했어요 12:04.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
LTA 계약과 피지컬 AI 수요가 장기 강세 근거예요
삼성전자·SK하이닉스는 장기공급계약(LTA)으로 매출의 70~80%가 고정돼 가격 변동 노출이 20%포인트밖에 안 돼 충분히 재평가받을 수 있다고 했어요 18:10. 피지컬 AI(로봇) 시대가 아직 시작도 안 됐고 DDR5 가격도 꺾이지 않고 있어, 오히려 메모리 가격이 낮아질수록 범용화가 빨라진다고 했어요 21:17.
이러면 강세, 이러면 약세
빈센트의 입장 강세장기 모아가기
빈센트는 삼성전자·SK하이닉스가 예상대로 이익을 내고 있고 LTA와 AI 수요라는 새 기반이 생겼기 때문에 1년 넘게 장기 강세 입장을 유지했어요. 금리 불확실성과 신용잔액 부담으로 단기 조정은 더 올 수 있지만, 여유자금으로 계속 모아가는 전략을 고수한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.