AI 장기 공급 계약이 최소 3~5년이어서 피크아웃을 논할 시점이 아니라고 했어요.
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삼성전자·SK하이닉스 4분기 이익 추정치, 원화 강세 속에서도 상향됐어요
원화 강세 기조에서도 이익은 2·3분기 연속 증가했고, 원화강세 기조가 있었는데 과연 이익이 꺾였는가 증가가 됐죠. 4분기 2점망 추정치 상향됐습니다. 18:42 빅테크들이 칩 수급 우려로 장기 공급 계약을 확대하고 있는데, 그 기간이 최소 3~5년이라 지금 수요 둔화를 논하기 어렵다고 했어요 19:42. 5월부터 코스피*에서 외국인이 169조 원을 팔았지만, 그 75% 가까이가 삼성전자·SK하이닉스에 집중된 것이라 전체 수급이 무너진 게 아니라고 했어요 24:29.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
AI 투자 기조는 유지, 메타 실적 논란은 일회성이에요
조달할 수 있나 또는 이자 부담에 대한 부담 요인을 낮출 수 있는가 그렇다면 K텍스 투자 기조의 변함은 없다. 05:10 메타 3분기에서 99억 달러 비용이 불거졌지만, EU 과징금 관련 일회성 법률 충당금이라 수익성 논란으로 연결하기 어렵다고 했어요 05:36. CSP 기업들의 캐펙스 가이던스는 연말·내년까지 상향 유지 중이고, 투자 규모가 줄면 오히려 CSP 수익성이 개선된다는 점도 긍정 신호가 될 수 있다고 했어요 08:20. 다음 주 아마존·구글·마이크론소프트 실적이 AI 우려를 가를 체크포인트라고 했어요 09:45.
이란 전쟁·유가가 발목, 10년물 금리 하락은 일시 쏠림이에요
시장 불안의 근원은 기업 실적이 아니라 유가라고 봤어요. 10년물이 지금 5%대를 하회했어요. 30년물도 5.5에서 올라갔던 그 구간이 꺾졌습니다. 03:50 하지만 이는 에너지 물가 완화가 아니라 위험 자산 회피 수요가 채권으로 쏠린 일시 현상이라고 했어요. 유가가 배럴당 98.9달러로 100달러에 육박한 상태에서 02:57 고유가가 이어지면 다음 물가 지표를 통해 연준 부담이 커지고 AI 투자 기조 재조정 우려로 이어진다고 했어요 16:10. 11월 3일 중간 선거 이후 이란 관련 완화 기조 전환과 연말 랠리를 기대하고 있다고 했어요 15:44.
SK하이닉스 낙폭, 솔리다임 IPO 우려가 과도했어요
10월 외국인은 SK하이닉스를 10조 8천억, 삼성전자를 4조 2천억 팔아 SK하이닉스에 매도가 집중됐어요 27:43. 삼성전자보다 2~3%p 더 하락한 배경이 솔리다임 IPO 우려였다면, 철회 발표 이후 낙폭 축소나 양전을 기대할 수 있다고 했어요 30:21. 솔리다임이 미국에서 제값을 받으면 오히려 SK하이닉스 본주 평가 갭이 좁혀질 수 있고, 조단위 외국인 순매수*가 유입되는 계기가 될 수 있다고 봤어요 28:40.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
변영인의 입장 강세bullish
변영인은 삼성전자·SK하이닉스의 이익 추정치가 상향되고 AI 수요 장기 계약이 유지되는 만큼 현재 주가 하락은 이란 전쟁·유가라는 거시 변수에 따른 일시 조정이라고 봤어요. 중간 선거 이후 이란 리스크가 완화되면 수급이 빠르게 개선될 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.