SK하이닉스가 7월 저점과 종가가 똑같은 두 달 반 동안, 반도체 소부장은 두 배 오른 종목이 있었다고 했어요.
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코스피 고점 대비 40% 빠졌는데 세계 최대 낙폭이에요
올해 코스피* 최고 상승률은 122%였지만 지금 종가 기준으로는 36%예요. 09:15 필라델피아 반도체 지수가 고점 106%에서 59%로 반토막이 살짝 안 난 것과 달리, 코스피는 1/4만 남았다고 했어요. 10:35
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
“고점 대비 40% 하락 수준은 세계 지금 어느 지수도 없거든요” 13:42
7월 저점 5,228을 아직 안 깨고 5,500 이상에서 버티고 있어 그나마 다행이라고 했어요. 02:25
AI 악재가 속도 조절론부터 코어이브까지 누적됐어요
7월과 달리 10월 하락에서는 AI 악재가 더 컸다고 했어요. AI 속도 조절론, 중국 창신 메모리의 기술 추격, 코어이브의 높은 부채 비율이 차례로 쌓였고 04:42, AI 수요 기업들이 투자 대비 수익을 못 뽑아낸다는 경계론이 확산됐다고 봤어요. 08:23
물타기는 종목 선정이 아니라고 봤어요
물타기는 이미 물린 종목을 더 사는 것으로, 재무제표·차트·외국인 순매수* 수급 동향 같은 종목 선정 기법이 아니라고 했어요. 21:02 물린 종목보다 더 나은 새 종목을 찾는 게 낫고, 지금은 공격적 손절 구간도 아니라고 봤어요.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
반도체 소부장과 2차전지, 7월 저점 이후 강했어요
7월 저점 이후 두 달 반 동안 SK하이닉스는 제자리인데, 반도체 소부장 주성엔지니어링(10만→20만원), 심택(6만→12만원)은 두 배씩 올랐어요. 27:20 2차전지 삼성SDI는 50%, 화장품 ODM 코스맥스는 17만→27만원으로 50% 이상 올랐다고 했어요. 25:54 반도체는 포트폴리오에 필수이지만 50% 이상 집중은 아니라고 봤어요. 23:21
이러면 강세, 이러면 약세
이정윤의 입장 약세섹터 선별
이정윤은 코스피 고점 대비 40% 빠진 지금을 공포 구간으로 봤어요. 7월 저점 5,228을 아직 안 깨고 있어 완전한 바닥 확인은 이르지만 최악은 아니라고 봤어요. 반도체 집중 대신 소부장·2차전지·화장품 ODM으로 포트폴리오를 분산해야 할 시기라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.