S&P 500이 고점 대비 5%도 안 빠진 상황에서 코어위버 이슈는 공포가 과잉 선반영된 수준이라고 했어요.
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풋콜레이쇼 3일 연속 투매 신호, 7월 바닥과 같은 패턴이에요
코스피*가 한 주에 14% 빠지는 동안 CNN 공포·탐욕 지수가 익스트림 피어에 들어갔고, 풋콜레이쇼 투매 공포 구간 신호가 수·목·금 3일 연속 떴다고 했어요 09:33. 7월 28~30일에도 같은 신호가 뜬 뒤 회사 자금으로 100억을 매수하고 바로 급반등했다면서, 이 구간에서 주식을 사서 손해 본 적이 없다고 했어요 09:49. 코스닥 150이 11월부터 이듬해 5월까지 월별 수익률 상위권을 차지하는 계절성도 지금 진입을 지지한다고 했어요 49:13.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
코어위버 망해도 메모리 수요는 줄지 않아요
메모리 가격 급등으로 코어위버가 수지를 못 맞추는 건 맞지만, 최악의 경우 망하더라도 클라우드를 주문한 기업은 다른 업체를 찾을 수밖에 없어 메모리 수요 자체는 줄지 않는다고 했어요 21:50. 코어위버에 지분을 투자한 엔비디아 젠슨 황이 자금 조달 문제를 해결해줄 것이라 실제로 망하지 않을 것이라고 봤어요 22:16. 성상현도 실리콘밸리은행 사태 때처럼 누군가 사갈 주체가 있으면 크레딧 위기로 번지지 않는다고 했어요 22:52.
삼성전자 PBR 1.1배 기준 18만7,000원이에요
하이닉스 밸류에이션이 세 배, 삼성전자가 네다섯 배 수준으로 하드랜딩을 이미 과도하게 반영한 가격이라고 했어요 28:48. 27년 BPS 기준 삼성전자 순자산을 17만 원으로 보면 PBR 1.1배에서 18만7,000원이 나온다고 했어요 34:04. 삼성전자·하이닉스가 분기마다 주주환원* 계획을 공개하고 있어, 향후 주가 반등 시 PER* 멀티플 리레이팅 호재가 될 것이라고 했어요 55:22.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
에너지는 수비수이자 공격수예요
성상현은 지금과 같은 인플레이션 시기에서는 저는 에너지 관련주는 꼭 들고 가라고 말씀드리고 있어요 37:56라고 했어요. IT가 위험할 때 방어해주고 IT가 오를 때 함께 오를 수 있다면서, 전력 병목을 가장 빨리 해결할 수 있는 ESS(에너지 저장 장치) 관련 2차전지 섹터도 주목해야 한다고 했어요 44:18. 내년 상반기 기저효과로 인플레이션이 완화되면 연준의 추가 긴축 필요성이 사라지고 장기 금리가 하향 안정화될 가능성이 높다고도 했어요 27:00.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세bullish
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.