메타 AI 캐펙스 발언 이후 반도체가 밀렸고, 외국인 매수 규모에 따라 오늘 장 방향이 결정된다고 봤어요.
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메타 AI 캐펙스 발언 이후 삼성전자·하이닉스가 각각 -2%, -3% 빠졌어요
메타 어닝콜에서 AI 캐펙스 확장을 안 하겠다는 발언이 나오자 대부분의 메모리 반도체가 앱에서 많이 밀렸다고 했어요 03:00. 삼성전자 -1~-2%, 하이닉스 -3% 내외로 시작했어요 10:15. 수익성과 데이터 센터 두 가지 이슈가 여전히 물음표 상태라서, 압도적으로 좋은 내용이 많이 나와야 분위기가 뒤집힌다고 봤어요 05:26. 미니 나스닥이 0.1~0.15% 변동하면 코스피*도 따라 바뀌는 상관관계라 미니 나스닥 방향이 중요하다고 했어요 19:28.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
외국인 수급이 기관보다 중요하고 현물이 핵심이에요
외국인 순매수*가 유지되면 프로그램도 삼성전자·하이닉스로 따라 집중되면서 반등이 나온다고 했어요 23:47. 기관보다 외국인이 훨씬 중요하고, 외국인이 들어오면 기관이 많이 팔아도 커버가 된다고 했어요 24:01. 선물보다 외국인 현물 수급을 제일 중요하게 봐야 하고, 외국인 매도가 크게 늘면 오늘은 힘들겠다고 봤어요 34:44. 기관은 팔고 있지만 개인도 매수로 바뀐 상황에서 외국인 수급이 관건이라고 했어요 22:58.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
방산주는 수급이 안 들어오고 모멘텀이 끊겼어요
방산주는 어닝 쇼크와 트럼프 중간 선거 이후 방위비 증액 기대 약화로 모멘텀이 끊겼다고 했어요 17:06. LIG넥스원은 120주선까지 밀려 있어 하단이 밀리면 33만5,000원까지 내려올 수 있고, 하나에어로스페이스도 차트가 깨진 상황이라고 했어요 17:38. 방산만 그런 게 아니라 조선·변압기 등도 비슷한 흐름이라, 멈추려면 외국인이나 기관이 들어와야 하는데 지금은 수급이 안 좋다고 봤어요 18:08.
데이터센터 수요는 수주 잔고로 확인돼요
이 산업이 아예 끝났다라고 표현을 하는게 사실 굉장히 물음표합니다. 32:11 앞단·뒷단 산업을 체크해 보면 에너지 기업들의 수주 잔고가 엄청나게 늘어나고 있다고 했어요 32:07. 비나텍의 경우 최근 공시에서 전년도 대비 100% 이상의 수주 공시가 나왔다고 했어요 32:30. 데이터센터 에너지 수요가 계속 강화되고 있는 상황이라 반도체 피크아웃으로 단정하기 어렵다고 봤어요 31:36.
어제를 기점으로 SK하이닉스의 자사주 40조 원 매입 프로그램이 완료됐고, 오늘이 삼성전자 자사주 매입 관련 조회 답변 기일이라 공시가 나오면 시장 분위기가 달라질 수 있다고 했어요 28:45.
이러면 강세, 이러면 약세
하보노의 입장 중립외국인 수급 추종
외국인 수급이 유지되면 나쁘지 않다고 봤지만, 메타 AI 캐펙스 발언 이후 반도체 하락 이슈가 해소되지 않아 시장이 방향성 없이 박스권에 갇혀 있다고 봤어요. 반도체 피크아웃 우려보다 데이터센터 수요 자체는 견조하다는 쪽으로 무게를 뒀어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.