4분기 디램은 10~15%, 낸드는 25% 추가 상승한다는 트렌드포스 전망이 근거예요.
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마이크론 생산능력 22%, 파업이 길어지면 삼전닉스에 유리해요
마이크론 대만 공장은 디램 생산능력의 22%를 차지해요 25:08. 삼성전자·SK하이닉스 모두 이미 최대 가동률을 유지 중이라 마이크론 물량을 즉시 대체하기는 어렵다고 했어요 26:51. 단기 파업이면 마이크론 개별 이슈에 그치지만, 라인 중단이 한두 달 이어지면 삼전닉스가 점유율을 더 굳힐 수 있다고 봤어요 27:07.
외국인 매도의 79%가 삼성전자·SK하이닉스에 집중됐어요
10월 코스피* 외국인 매도 동향에서 전체 외인 매도세 한 80% 78에서 한 79% 정도가 삼성전자 SK닉스에 집중된 겁니다 16:38고 했어요. 삼성전자는 외국인 순매수*가 들어오기 시작했지만, SK하이닉스는 솔리다임 IPO 주가 희석 우려로 매도가 두 배 가까이 집중됐다고 했어요 17:09. 조단위 매도는 멈췄고 수급 여건이 일부 완화됐다고 봤어요 16:25.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
4분기 디램·낸드 가격은 3분기보다 더 오른다는 전망이에요
트렌드포스 기준 4분기 디램은 10~15%, 낸드는 25% 상승 기조가 3분기보다 강해졌다고 했어요 29:10. AI 서버용으로 공급이 쏠리면서 범용 디램 물량이 타이트해진 것이지 34:00, 그 수요 기조가 AI 서버양에서 꺾인 것인가? 아니죠. 34:25 네오클라우드 기업 회사채 수익률이 16%까지 올라 고금리 부담이 커졌지만 20:14, 이란 리스크가 해소돼 유가가 내리면 이 부담도 완화될 수 있다고 봤어요 35:17.
방산주는 후속 수주가 없으면 조정이 더 길어질 수 있어요
현대로템 폴란드 K2 수출은 1차 180대 계약이 확정됐지만, 2·3차 실행 계약이 아직 체결되지 않았어요 42:55. 전체 계약 규모는 1,000대인데 유럽 추가 수주도 부진하다고 했어요 43:12. 수주 잔고가 꺾이고 후속 계약이 구체화하지 않으면 조정이 길어질 가능성이 높다고 봤어요 43:34.
이러면 강세, 이러면 약세
변영인의 입장 강세중립
AI 사이클이 꺾이지 않았고 4분기 메모리 가격 상승 기조가 이전 예측보다 강해졌다는 점에서 삼전닉스의 상승 여력이 있다고 봤어요. 고금리와 이란 지정학 리스크가 변수로 남아 있지만, 이 두 가지가 해소되면 주가 정상화 속도도 빨라질 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.