헤지펀드가 AI 종목 비중을 31%에서 26%로 줄이면서 급락을 만들었지만, 공매도* 유입이 크지 않아 추세적 하방은 아니라고 봤어요.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
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헤지펀드 AI 비중이 6월 31%에서 26%로 줄어든 게 이번 급락 원인이에요
외국인 매도 주체는 크게 세 종류예요. 상반기부터 계속 파는 패시브 자금, 이번 급락을 만든 헤지펀드, 그리고 지금 소량 들어오는 중장기 자금이에요 11:39. 이번에 청산 대 공매도 비율이 3대 1이었고, 그렇게 공매도 쪽으로 유입되지 않았다는 것은 추세적으로 하방을 노리는 건 아닙니다라고 했어요 15:50. 헤지펀드가 여전히 보유 물량의 80%를 유지하고 있다는 점도 같은 근거로 들었어요 15:13.
삼성전자 외국인 순매수가 4거래일 연속 들어오고 있어요
4거래일간 78만→250만→190만→270만 주씩 들어온 반면, 하이닉스 유입은 하루 33만 주 수준에 그쳤어요 09:04. 하이닉스는 HBM 이전 기준으로도 크게 오른 상태라 밸류 부담이 있고, 삼성전자는 최악을 가정해도 주가가 20만 원 이상 나온다고 봤어요 21:43. 외국인 순매수*가 찍히는 종목을 의미 있게 봐야 한다고 강조했어요 28:11.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
반도체 80~90% 비중은 이제 어렵고 경기소비재로 균형이 필요해요
지금이 작년이나 올 상반기처럼 반도체를 80% 90% 가져가시기가 어렵습니다라고 했어요 30:38. 반도체를 중심에 두되 나머지를 경기소비재·대형 제약·2차전지로 채우는 게 낫다고 했어요 31:04. 반도체 상승 탄력이 나오면 제약·2차전지는 힘을 못 쓸 수 있고, 반도체가 더디면 그쪽이 힘을 쓴다고 봤어요 29:33.
바닥 확인 전에는 교체매매가 현금 투입보다 낫다고 했어요
추가 매수는 신중하게 추세를 확인하고 사는 게 더 좋다고 했어요 34:19. 지금 가장 좋은 방법은 교체매매라며, 손실이 크고 주도주가 아닌 종목을 주도주로 교체하는 것이 현금 투입 없이 할 수 있는 현실적인 전략이라고 했어요 32:22. 현금 투입은 바닥을 확인하거나 완연한 상승 추세 진입 이후로 미루라고 했어요 32:04.
이러면 강세, 이러면 약세
이지환의 입장 약세신중
7월 저점 지지 여부가 아직 확인되지 않았고, 매수 주체 부재로 프로그램 매도 물량을 받을 수급이 부족하다고 봤어요. 추가 현금 투입은 상승 추세 확인 이후로 미루고, 보유 종목 안에서 교체매매를 먼저 하라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.