수급이 꼬여 있어 계단식으로 오를 가능성이 높다고 했어요.
원본 영상 조회 2.2만 · 좋아요 218 · 댓글 5 (10/22 기준)
포워드 PER 2배대, 성장주에서 보기 어려운 수준이에요
지난주 금요일 기준으로 삼성전자의 포워드 PER*이 2배대까지 떨어졌다고 했어요 14:29. 2년 치 이익이 시총과 같아지는 수준인데, 성장하는 기업에서 이런 숫자는 보기 쉽지 않다고 했어요. 시장이 AI 투자의 지속 가능성을 아직 믿지 않는다는 심리를 반영한다고 봤어요 14:40. 보수적 시총 전망은 1,100~1,200조 원, 공격적으로는 1,700조 원인데 지금 주가는 말이 안 되는 수준이라고 했어요 07:35.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
외국인 매도는 수급 쏠림 때문이지 업황 문제가 아니에요
앤트로픽 청약 자금 일부가 한국 시장에서 빠져나갔을 가능성이 있다고 했어요 05:42. 한국물에서 메모리 비중이 크다 보니 전자닉스에 대한 매도가 많았던 거 아니냐 개인적으로는 그렇게 보고 있습니다 05:50. 헤지펀드들이 차입 포지션을 잡고 있어 노이즈가 생기면 기계적으로 매도가 나올 수밖에 없다고도 했어요 08:51. 당국의 신용 대출 억제로 수급이 더 마르는 상황이라고도 했어요 08:25.
세일 쇼크보다 가이던스와 주주환원이 변수예요
하이닉스 실적은 예상보다 높게 나올 것이라는 전망이 있다고 했어요 07:12. 매크로 노이즈만 없다면 지금 가격대에서 세일 쇼크 가능성은 높지 않다고 봤어요 07:28. 삼성전자 대주주가 상속세·증여세 부담으로 자사주 소각* 대신 현금 배당을 택한 건 이해하지만, 이번 컨퍼런스 콜에서 시장과 명확하게 소통해야 한다고 했어요 10:54. SK하이닉스는 솔리다임 상장 이슈로 비판을 받고 있지만 최소한 이전 수준의 주주환원 의지를 보여줘야 한다고 했어요 11:13.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
금리와 인플레가 제어되면 외국인이 돌아와요
저는 이거는 방향성 자체는 하방보다는 우상향의 기대감이 더 있지 않느냐 00:14. 미국 국채 금리가 하향 안정화되고 인플레 리스크가 제어된다면 전자닉스는 전 세계에서 제일 싼 주식이 된다고 했어요 20:53. 외국인 투자 재개 시점을 확인하기 위해 매크로 변수를 계속 모니터링할 수밖에 없다고 했어요 19:56.
이러면 강세, 이러면 약세
이영훈의 입장 강세조건부
이영훈 이사는 삼성전자·SK하이닉스의 방향성은 우상향이나 수급 꼬임으로 계단식 상승을 예상했어요. 포워드 PER 2배대는 시장이 AI 지속 가능성을 믿지 않는 심리를 반영한다고 봤고, 금리와 인플레가 잡히면 외국인이 돌아올 거라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.