내년 BPS가 100만 원이고 과거 2등일 때도 PBR 0.9에서 지지됐기 때문에 지금은 거의 다 빠진 구간이라고 했어요.
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하이닉스 내년 BPS 100만 원, PBR 0.9 기준 90만 원이 최악 바닥이에요
반도체는 사이클이 실적보다 앞서 움직이기 때문에 PBR로 바닥을 봐야 한다고 했어요. 하이닉스가 2023년 적자에도 PBR 0.9에서 지지됐고 그해 주가는 88% 올랐어요 05:03. “2등이라고 가정을 하더라도 PBR 0.9가 강력한 지지선인데 지금 120에서 90만 원 남은 거잖아요” 08:37.
삼성전자도 내년 BPS 17만 원에 PBR 1.1을 적용하면 19만 원이 강력한 지지선이라고 했어요. 지난주 급락장에서 삼성전자가 버틴 게 그 근거라고 했어요 11:26.
소프트뱅크 이자 연 11조 원, AI 83% 집중에 CDS 420bp 넘었어요
김단테는 소프트뱅크 5년물 CDS 프리미엄이 420bp를 넘어 시장이 부도 확률을 약 30%로 보고 있다고 했어요 15:06. 포트폴리오의 60%가 ARM, 23%가 오픈AI로 AI에 83%가 몰려 있는데, 연간 이자 비용 11조 원에 사업 수익은 1~2조 원에 불과하다고 했어요 16:41.
앤트로픽 매출 성장률이 전분기 140%에서 45%로 내려온 데다, 앤트로픽 11월 IPO가 실패하면 소프트뱅크가 더 극단적으로 몰릴 수 있다고 했어요 18:01.
10월 금리 하락, 우량 자산부터 회복한다고 봤어요
박세희는 미국 정부가 10월 중순부터 법인세 수입을 풀기 시작하면서 실질 금리가 꺾이고 있다고 했어요 13:09. 금리가 떨어지면 상위 자산가들이 우량 자산부터 사기 시작하고, 코스피*를 포함해 코스닥 150 인덱스만 사도 6개월 안에 15% 이상 수익이 나올 것 같다고 했어요 14:06.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
AI 보급 병목은 사람, 닷컴 버블 때와는 달라요
김단테는 앤트로픽 보고서를 인용해 “AI 보급의 가장 큰 병목은 뭐냐? 사람이다”라고 했어요 19:41. AI 모델이 이미 충분히 좋아도 사람이 도입을 안 하는 게 문제라고 했어요. 반면 닷컴 버블 때는 인프라도 구축 안 된 상태에서 나스닥 PER*이 160배, S&P 500 PER이 44배였던 것과 달리 지금 시장은 이성적이라고 했어요 21:51.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
박세희의 입장 강세반도체 바닥론
박세희는 PBR 0.9를 바닥 기준으로 보고 지금 구간을 공포 매수 적기로 봤어요. 김단테는 소프트뱅크 리스크와 AI 캐팩스 우려를 근거로 경계가 필요하다는 의견을 냈어요. 말한 사람들의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.