5만원대에서 20만원대까지 올린 목표 수익을 달성한 외국인·기관이 자금을 걷어낸 게 주된 원인이라고 봤어요.
원본 영상 조회 30.2만 · 좋아요 1,671 · 댓글 163 (10/21 기준)
5만원에서 네 배 올랐다, 수급이 빠진 이유예요
5만원대에서 시작해 지금도 20만원 이상이니 네 배, SK하이닉스는 10만원 이상 근처까지 올랐다고 했어요 10:27. 연말을 앞두고 목표 수익을 달성한 외국계·기관 자금이 덜어낸 것도 있고, 오라클처럼 부채 비율이 400~500%까지 오른 AI 기업 리스크로 경계성 자금 회수도 더해졌다고 했어요 04:54. 결국 수급에 문제가 생겼고 다들 똑같이 과잉 대응하면서 던지기 시작했다고 했어요 03:50. 글로벌 금융위기 때보다 시중 유동성이 세 배 더 많이 풀려 있어 자금 자체는 넘친다고도 했어요 19:33.
내년 수주 거의 확정됐고, 실적 전망은 그대로예요
내년 수주까지 끝났고 내후년 것도 거의 확정됐다고 했어요 06:29. 일본 시총 1위~100위 기업 영업이익 합산보다 삼성전자가 더 많고, 제조업에서 영업이익률 70% 넘는 건 유사 이래 없었던 기록이라고 했어요 06:44. 한 분기 실적이 나빠지더라도 독과점 시장 특성상 가격 인상이나 선납 계약으로 대응할 능력이 있다고 봤어요 12:38. 주주환원*과 설비 투자를 두둑이 해도 남는 수준의 이익이라고 했어요 46:30.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
전쟁이 끝나야 수급이 돌아와요
자금 복귀의 첫 조건으로 전쟁 종식을 꼽았어요 20:23. 전쟁이 끝나야 유가가 안정되고 물가 압박이 줄면서 금리 인상 기조도 꺾인다는 흐름이에요. 코스피*가 하루 5% 이상 오르내린 날이 주식 역사상 총 몇 달밖에 안 된다며 지금의 변동성은 이례적이라고 했어요 14:02.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
한국은행 총재가 선제적 금리 인상이 필요한 시점이라고 발언했고, 생산자 물가 상승이 소비자 물가로 전이되는 시차 탓에 내년 물가 압박이 올해보다 더 클 거라고 했어요 35:37. 환율은 내년부터 미국 투자 약속 집행이 본격화되면서 1,300원대에서 맴돌 가능성이 높다고 봤어요 22:42.
반도체 말고 살아나는 업종이 없어요
AI·반도체 말고 지금 살아나고 있는 업종이 없다고 했어요 16:01. 7월에 삼성·하이닉스가 빠졌을 때 건설주·화장품이 반짝 올랐다가, 아마존·MS 실적에서 AI 투자 지속이 확인되자 자금이 반도체로 다시 쏠린 사례를 들었어요 43:31. 국가 경제 규모 1.8조 달러에서 삼성전자·SK하이닉스 시총이 각각 1조 달러를 넘는 구조라, 두 회사의 설비 투자 확대가 시중 유동성을 흡수하면서 다른 업종 자금 조달 비용이 높아질 수 있다고 했어요 37:38. 반도체 기업 성과급으로 서울·수도권 상급지 이사 수요가 20만 명 이상 생겼다며 부동산도 같은 방향으로 양극화가 심해진다고 봤어요 42:35.
이러면 강세, 이러면 약세
박정호의 입장 강세장기 보유
실적과 수주 전망은 그대로이고 급락 원인은 수급 문제뿐이라며, 여유 자금이 있는 분들은 2~3년 보유해도 나쁘지 않다고 했어요. 수비하는 건 의미가 없잖아요. 오히려 이제 무승부 쪽으로 가려면 공격을 오히려 해야 되는데라며 본인도 공격적 투자 태도를 유지한다고 했어요 58:36.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.