코스닥 150의 월별 수익률 상위 6개 구간이 11월~이듬해 5월에 몰려 있다는 점을 근거로 들었어요.
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코스닥 150은 11월~이듬해 5월 수익률이 연간 상위에 몰려 있어요
코스피* 지수 추종 펀드들이 기존에 적용하던 손절 규정(-2%)을 최근 폐지하는 추세라며, 이를 "과학"이라고 표현했어요 15:55. 국내외 기관이 저평가 시 바스켓으로 지수를 매수하는 특성상 지수 ETF도 공격 수단으로 쓸 수 있다고 봤어요 10:41.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
에너지 섹터는 인플레이션과 지정학 리스크 모두에서 수혜를 받아요
그리고 지금과 같은 인플레이션 시기에서는 저는 에너지 관련주는 꼭 들고 가라고 말씀드리고 있어요. 02:05 IT가 흔들릴 때 방어해 주고 산업이 확장될 때는 같이 올라가는 구조라고 설명했어요. 연초 대비 에너지 섹터 수익률이 IT보다 높았다고도 덧붙였어요 03:01.
투자 기업을 고를 때 가장 중요한 기준으로 쇼티지(공급 부족) 여부를 제시했어요 07:04. 현재 경유·디젤 가격 급등을 쇼티지 신호로 봤고, ESS(에너지 저장장치)가 전력 병목을 가장 빠르게 해결하는 수단이라고 했어요 08:26.
자사주 소각이 PER 밴드를 위로 여는 호재로 작용해요
성상현은 삼성전자·SK하이닉스의 주주환원* 정책이 지금 주가에는 반영되지 않지만, 주가 반등 시 PER* 밴드를 뚫어 올라가는 근거가 될 거라고 봤어요 20:44. 애플이 10년 동안 EPS가 5.25% 올랐는데 자사주 소각*이 큰 역할을 했다는 사례를 들었어요 19:34.
소각을 하면서 이익을 유지하는 기업은 업사이클 때 그렇지 않은 기업보다 PER 멀티플이 더 높게 리레이팅된다고 했어요 20:05.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
공격수 라인에 미국 10년물 국채·바이오·경기소비재를 넣었어요
금리 하락을 전제로 의외의 공격수 세 명을 편입했어요. 금리가 떨어진다라는 그동안에 10년물이나든 30년물이든 지금 고생 엄청하셨잖아요. 28:00 국채 금리가 떨어지기 전에 모더나 같은 바이오가 먼저 반응한다고 했어요 28:22. 경기소비재(자동차·화장품)도 9월 금리 급등에 눌렸다가 금리 하락 시 반등할 거라고 봤어요 28:44.
2차전지는 삼성 SDI를 중심으로 ETF로 접근하는 게 낫다고 했고 25:29, 반도체 소부장 ETF도 미드필드에 편입했어요 25:39. 현금(골키퍼)은 10% 유지를 권했어요 30:54.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세bullish
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.