삼성전자에 외국인이 4일 연속 매수로 들어왔고, 헤지펀드의 추가 매도 가능성은 낮다고 했어요.
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코스피 외국인 순매수 9,500억, 삼성전자 4일 연속 매수예요
스페이스X 실적에서 AI 관련 매출이 76억 달러로 스타링크 52억 달러를 웃돌면서 나스닥 반도체가 반등했고, 그 영향이 한국 증시에 왔다고 했어요 01:25. 코스피에 외국인 순매수*가 9,500억 원가량 들어왔고, 삼성전자는 지난주 금요일부터 오늘까지 200만~300만 주씩 외국인 매수가 이어졌다고 했어요 03:00.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
헤지펀드 AI 비중 축소가 이번 매도 원인이었어요
헤지펀드의 AI 배분율이 31.7%에서 26%로 줄면서 전체 물량 기준 20% 내외가 빠져나왔다고 했어요 07:52. 롱 포지션 청산이 공매도 비율보다 세 배 많았고, 매도의 66%가 미국 옵션 만기에 집중됐다고 했어요 08:23. 이 가격대에서 헤지펀드 추가 매도 가능성은 높지 않고, “외국의 연기금 펀드 같은 쪽에서 충분히 유입될 가능성은 있다”고 했어요 09:47.
내일 메타 캐팩스 가이던스가 반도체 등락을 가를 거예요
지난해 9월 메타 등 하이퍼스케일러가 AI 캐팩스를 예상보다 높게 제시하면서 반도체가 위기를 탈출했던 전례가 있다고 했어요 15:38. 내일 메타 실적에서 4분기·내년 AI 투자 캐팩스 규모에 따라 메모리 반도체와 하드웨어 업체 등락이 크게 갈릴 거라고 했어요 15:56. 9월 이후 하이퍼스케일러 실적이 대체로 기대 이상이어서 크게 나쁘지 않을 거라고 봤어요 16:08.
이러면 강세, 이러면 약세
이지환의 입장 중립조건부 강세
이지환 대표는 이번 하락이 헤지펀드의 AI 비중 축소에서 비롯됐고 추가 매도 가능성은 낮아 저점권에 근접했다고 봤어요. 다만 삼성전자 외국인 수급의 연속성과 메타 캐팩스 가이던스를 확인한 뒤 대응해야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.