왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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하이닉스 줄이고 삼성전자로 교체, 세 가지 근거가 있어요
10월 폭락 장에서 하이닉스를 일부 팔고 삼성전자로 교체했어요 03:37. 이번 분기 HBM 단가를 하이닉스보다 삼성전자가 더 잘 받았다고 들었고 16:52, 파운드리도 3분기에 성과급을 빼면 BEP에 도달했다고 했어요 17:26. 이재용 회장이 신용까지 써서 4조 5천억 원을 25만 원대에 매수한 것을 배당 확신의 행동 신호로 봤어요 18:11.
삼성전자 우선주, 배당수익률 가장 높다고 봐요
배당주로 접근한다면 본주보다 싼 우선주가 낫다고 했어요 42:30. 내년 FCF의 50%를 환원하면 지금 가격에서 배당수익률이 20% 가까이 나올 수 있다고 봤어요 42:55. 본주 소각은 삼성생명 지분율이 10%를 넘어 금산 분리법에 저촉되니 우선주 자사주 소각*이 더 현실적이고, 이렇게 하면 전체 주주환원* 효과가 더 크다고 했어요 44:02.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
PSK·KNJ 소부장과 그래피, 분산 보유 중이에요
PSK는 2만 원에 매수해 20만 원까지 갔다가 현재 12,000원 수준이지만 계속 보유 중이에요 35:30. KNJ는 14,000원 매수가에 가동률 100%, 삼성·하이닉스 증설 수요가 이어진다는 점을 이유로 들었어요 25:05. 그래피에 대해서는 “YY로 매출을 늘고 있어요. 기존 고객들은 계속 그 물량을 늘리고 있다는 거잖아요.” 35:33 라고 했어요. 대규모 수주 딜레이는 아쉽지만 장기적으로 좋아 보여서 들고 있다고 했어요 35:58.
오씨아 홀딩스·대한항공도 관심주로 봐요
오씨아 홀딩스는 기존 태양광 수요 증가에 스페이스X 폴리실콘 수주가 더해졌고, 11월 미국 민주당이 정권을 가져가면 태양광 정책 드라이버가 걸릴 수 있다고 봤어요 53:40. 대한항공은 내년 원화강세로 외화 부채 이자 부담이 줄고 해외 여행 수요가 늘어나며, 유가가 안정화되면 가장 수혜를 볼 종목이라고 했어요 56:03.
이러면 강세, 이러면 약세
김동욱의 입장 강세중립
상반기 수익을 대부분 반납했지만 내년 반도체 이익 증익과 삼성전자 우선주 배당 수익률을 근거로 강세 기조를 유지했어요. 2028년 이후 불확실성은 인정하면서도 수량 증가로 이익 급락은 없을 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.