왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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나쁜 재료가 충분히 소화됐고 볼린저밴드 이격 조정이에요
코스피는 장중 저점 5,488에서 약 300포인트 뒷심을 발휘해 5,768선으로 마감했어요 17:24. 지난주부터 나올 만한 악재(코어위브 이슈·창신메모리 실적)가 충분히 소화됐고 나스닥 선물이 1% 넘게 반등한 게 도움이 됐다고 했어요 03:01. LG에너지솔루션 7%, 삼성SDI 11% 상승이 반등을 이끌었고, 코스닥도 1.78% 올라 808선을 회복했어요 18:34. 볼린저밴드 이격이 과도하게 벌어진 걸 5일선 근처로 되돌린 기술적 반등이라고 했어요 42:35. 외국인은 현물 6,300억 원 순매수*했지만 선물은 소폭 매도여서, 방향성 판단에는 현물 수급을 더 봐야 한다고 했어요 54:34.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
창신메모리 실적은 삼성·하이닉스 위협이 아니에요
창신메모리의 3분기 매출이 전분기 대비 15~20% 성장했는데 같은 기간 하이닉스는 22% 성장했어요 11:51. 내년 영업이익 성장률 전망도 65%로 삼성·하이닉스 50% 초반과 큰 차이가 없는데, PER*은 8.6배로 삼성·하이닉스 3배대보다 오히려 비싸다고 했어요 13:48. 마이크론 대비 삼성·하이닉스의 할인율은 30~40%로, 과거 패턴인 20~50% 범위 안이라고 했어요 14:47.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
코어위브 이슈는 AI 수요 자체 문제가 아니에요
네오클라우드 업체들의 AI 데이터센터 설비투자 비중은 전체의 4~5% 수준이에요 36:44. 코어위브 설비투자 계획은 330억 달러로 메타 1,350억 달러, 아마존 2,300억 달러에 비해 작고, 파이낸셜타임스의 데이터센터 목표 달성률 35% 보도도 전체 수요의 90% 이상을 빅테크가 주도해 충격이 제한적이라고 했어요 40:57. 무담보채권 비중 문제는 이미 알려진 내용이고 실물 자산이 있어 파트너사 인수 가능성이 있다고 했어요 34:06. 코어브 같은 네오클라우드 업체들이 생각보다 차지하는 비중이 크지 않다는 걸 강조하기 위해서 그런 거예요 69:22.
최악 시나리오에서도 삼성·하이닉스 바닥은 계산돼요
영업이익이 200조·100조로 반토막 나면 ROE*가 12% 수준이 돼 삼성전자 적정 주가는 20만~25만 원대, 하이닉스는 110만~145만 원대가 나온다고 했어요 50:05. 지난 1월 기대치 150조일 때 주가가 15만 원이었던 것처럼, 이익과 주가 관계로 바닥을 가늠할 수 있다고 봤어요 51:18.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
삼프로TV의 입장 중립신중
오늘 반등은 과도한 이격을 되돌린 기술적 반등이며, 추세 전환으로 보기 이르다는 입장이에요. 창신메모리·코어위브 이슈 모두 새로운 악재가 아니며, 빅테크 실적발표와 젠슨황 GTC 발언이 본격 회복의 관건이라고 봤어요. 말한 사람들의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.