왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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주도주 종료 신호 네 가지 중 한 개 반만 켜졌어요
주도주가 끝나려면 ①실적 ②외국인 수급 ③내러티브 ④밸류에이션, 네 가지 경고등이 모두 켜져야 한다고 했어요 05:03. 외국인 순매도*(코스피 순매도 200조 원 중 170조 원이 삼성전자·SK하이닉스)와 내러티브 악화만 켜진 상태라고 했어요 05:21. PER*·PBR 밸류에이션은 2000년 이후 본 적 없는 수준까지 내려와 훼손 신호가 없어요 06:17.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
에이전트 AI가 범용 D램 수요를 끌어올려요
에이전트 AI로 전환될수록 CPU 비중이 늘고, 범용 D램과 HBM 공급 부족이 동시에 심해지는 구조라고 했어요 02:40. CPU가 늘어나면은 더 좋아지는게 범형 디램에 대한 수요가 훨씬 더 많이 늘어죠 02:21. 엔비디아도 2028년 매출 전망을 대폭 올리면서 소버린 AI 국가 수요를 처음 반영했다고 밝혔어요 04:05.
주주환원 요구가 반도체 주가의 새 기준이 됐어요
이익뿐 아니라 주주환원*을 함께 요구하는 쪽으로 시장 분위기가 바뀌었다고 했어요 12:03. 너네 그렇게 돈 번 건 오케이. 근데 너네들 그렇게 분기에 100씩 버는 거 이게 내 돈이야? 아니지 11:37. 10월 말 컨퍼런스콜에서 삼성전자·SK하이닉스의 추가 환원 정책이 나올 거라고 봤어요 12:57.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
2차전지로 갈아타기는 아직 이르다고 봤어요
반도체 경고 신호가 한 개 반인 상태에서 2차전지로의 전면 교체는 이르다고 했어요 16:09. 2차전지는 내러티브가 좋지만 외국인 수급과 실적 턴어라운드 신호가 아직 약하다고 했어요 16:40. 빠져야 되지 스트레이트로 가는게 아니다. 잽으로 상대되는 주식이다 18:25.
이러면 강세, 이러면 약세
한지영의 입장 강세유지
경고 신호가 아직 한 개 반에 머물러 반도체 주도주가 꺾이지 않았다고 봐요. AI 사이클은 최소 2028년까지 이어지고 이익 레벨이 유지되는 한 주가도 올라갈 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.