왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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리노공업, 업황 바닥에서도 마진 40% 이상 지켜요
리노공업은 반도체 업사이클마다 이전 사이클 고점을 뛰어넘는 실적을 내왔다고 했어요 12:56. 실제로 리노공업이 2023년 업황에 완전히 바닥칠 때 마진이 43%가 나왔어요 14:18. HPSP와 함께 장기 보유 대상으로 꼽으면서, 오늘 급락 후 PER*은 27배 수준인데 20배 초반까지 내려오면 다시 매수 기회로 볼 수 있다고 했어요 17:24. 단기 급락 후에는 매물 소화와 시장 안정을 확인할 시간이 필요하다고도 했어요 17:02.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
삼성전자·우선주, 자사주 소각*과 주주환원*으로 변동성 방어해요
삼성전자와 삼성전자 우선주를 포트 중앙에 배치한 이유는 자사주 소각*과 주주환원* 정책을 공격적으로 추진 중이기 때문이라고 했어요 08:25. 우선주는 배당 확대·자사주 소각 수혜가 보통주보다 크다고 했어요 10:31. 기관은 벤치마크에서 삼성전자 비중이 크기 때문에 빼기 어렵고, 개인도 시총 1등 종목은 포트에 일정 비중 담으라고 권했어요 11:43.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
LG에너지솔루션, 두 달 박스권 위로 뚫었어요
LG에너지솔루션은 두 달간 갇혀 있던 박스권을 10월 6일 장대 양봉으로 돌파했고, 실적 발표 이후 장이 약해도 박스권 아래로 내려오지 않았다고 했어요 21:56. 여기에 대한 투자자들의 기대가 살아 있다라고 저는 보고 있습니다 23:45. 빠지는 날 거래량이 올라갈 때보다 작다는 점도 좋은 신호라고 했어요 24:44.
LG 이노텍, 전사 이익 대비 멀티플이 과했어요
LG 이노텍은 FCBJ 매출 비중이 10% 수준인데도 글로벌 피어 PER 28배를 전사 이익에 적용해 목표 주가 100만~200만 원을 제시한 리포트가 많았다고 했어요 26:14. 이유 없이 혼자 12% 오를 때 심택 PER이 20배, 대덕 PER이 25배가 됐다는 점도 실 수 있다는 신호로 봤다고 했어요 26:36. 차트도 LG에너지솔루션이 박스권을 위로 뚫은 것과 반대로, 음봉 3개 연속으로 박스권 아래로 깨졌다고 했어요 26:52.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세반도체 소부장·2차전지
반도체 소부장(리노공업·HPSP)과 2차전지(삼성SDI·LG에너지솔루션)를 장기 보유 중심으로 보면서, LG에너지솔루션 박스권 돌파를 상승 신호로, LG 이노텍 급등은 고점 경고로 봤어요. PER 기반 리노공업 매수·매도 기준도 명시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.