코스피 급락 속에서도 김태성은 삼성전자·SK하이닉스 대형주는 분할매수를 이어가야 한다고 봤어요. 왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
소부장 줄이고 대형주로, 반등도 대형주부터예요
예상 낙폭을 2~2.5%로 잡았는데 장중 8%대까지 밀렸다고 했어요 01:02. 아무도 예상 못 한 급락이 나오면 반등할 때 소부장·중소형주가 먼저 오르지 않고 대형주부터 올라간다고 했어요 03:21. 소부장은 낙폭에 가속도가 붙어 있기 때문에 반도체 안에서 종목을 압축한다면 소부장을 줄이고 대형주로 옮기는 게 맞다고 봤어요 02:45.
TSMC 호실적이 오히려 코스피* 외국인 순매수*를 빼갔어요
약 두 달 사이 대만 가권지수 외국인 순매수는 계속 늘지만 코스피에 들어오는 외국인 수급은 줄어들고 있다고 했어요 05:55.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다. 용어 사전
TSMC 실적이 좋을수록 포트폴리오 밸런스상 더 좋은 기업 비중을 늘리려는 큰 자금이 대만으로 이동한다는 거예요 06:30. 공매도* 건수에서 이번 주 한국이 829건으로 2위를 기록했다는 것도 확인했어요 08:13.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다. 용어 사전
헤지펀드에서 맘 놓고 지금 공매도를 때리는 상황이라서 외국인의 강력한 매수세를 기대하기 어렵다고 봤어요 08:33.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것. 용어 사전
코어위브 하락은 빌미, AI 임대 약정은 YoY **67%** 늘었어요
코어위브 회사채 15% 하락을 시장 급락의 빌미로 삼은 것일 뿐이라고 했어요 09:50. 코어위브는 수주 잔고가 앞단에 붙어 있는 구조라 버블과는 다르다고 봤어요 09:39. 메그니피센트 기업들의 AI 데이터센터 임대 약정 증가율을 직접 확인했는데 3분기 기준 전년 대비 67%로, 올해 상반기 최고치였던 52.4%보다 높다고 했어요 15:44. AI 업황이 무너진 게 아니라고 봤어요 16:33.
이러면 강세, 이러면 약세
김태성의 입장 강세전자닉스·대형주
코스피 급락이 업황 붕괴가 아닌 수급과 공매도 문제라고 보고, 삼성전자·SK하이닉스 대형주는 분할매수를 유지하라고 했어요. AI 데이터센터 임대 약정 증가율 등 실제 숫자가 긍정적인 만큼 현재 가격대를 바닥 확인 구간으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.